Enerji Üretim ve Dağıtım Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 14,23x

Sektör F/K Medyanı 12,16x

Sektör PD/DD Medyanı 0,70x

Kâr / Zarar Edenler 43 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 925.423.999.853 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 12.162x | IQR: 13,03

En Düşük: 2.464x Q1 (%25): 8.524x Medyan: 12.162x Q3 (%75): 21.551x En Yüksek: 39.962x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 0.705x | IQR: 0,90

En Düşük: 0.145x Q1 (%25): 0.383x Medyan: 0.705x Q3 (%75): 1.286x En Yüksek: 2.378x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,53

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
CATES CATES	%14,5	0,36x	İskontolu Bölge	İncele →
NTGAZ NTGAZ	%19,7	1,25x	İskontolu Bölge	İncele →
GWIND GWIND	%12,4	0,61x	İskontolu Bölge	İncele →
BASGZ BASGZ	%11,2	0,79x	İskontolu Bölge	İncele →
ALARK ALARK	%7,6	0,50x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 0,23 + 0,0922 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 22

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
AKENR	₺7,94	yükseliş %2,06	₺5,80 Mr	-	0,36	41,33	Grafik & Detay
GWIND	₺20,24	yükseliş %1,86	₺10,93 Mr	4,90	0,61	6,98	Grafik & Detay
AKSEN	₺73,90	yükseliş %2,28	₺90,57 Mr	24,56	1,32	10,31	Grafik & Detay
AKSUE	₺17,20	yükseliş %0,58	₺1,14 Mr	-	1,10	53,38	Grafik & Detay
ALARK	₺109,10	yükseliş %0,74	₺45,45 Mr	6,55	0,50	-	Grafik & Detay
AYEN	₺25,84	yükseliş %2,22	₺7,13 Mr	39,96	0,36	6,29	Grafik & Detay
ZOREN	₺1,84	yükseliş %0,00	₺9,20 Mr	-	0,15	9,85	Grafik & Detay
YAYLA	₺13,45	yükseliş %2,36	₺670,82 Mn	-	0,70	-	Grafik & Detay
ENJSA	₺113,40	yükseliş %0,35	₺133,93 Mr	19,58	1,23	4,10	Grafik & Detay
AYDEM	₺25,48	yükseliş %-0,55	₺18,16 Mr	12,93	0,37	7,84	Grafik & Detay
CANTE	₺1,09	yükseliş %2,83	₺10,90 Mr	-	0,34	3,62	Grafik & Detay
NATEN	₺4,04	yükseliş %2,28	₺3,33 Mr	-	0,35	55,35	Grafik & Detay
ODAS	₺6,02	yükseliş %1,69	₺8,43 Mr	-	0,53	1,94	Grafik & Detay
PRKME	₺14,72	yükseliş %-5,70	₺2,19 Mr	-	0,42	7,30	Grafik & Detay
NTGAZ	₺10,88	yükseliş %0,28	₺7,51 Mr	6,36	1,25	3,20	Grafik & Detay
BIOEN	₺9,70	yükseliş %1,57	₺4,86 Mr	-	1,49	56,98	Grafik & Detay
CONSE	₺1,68	yükseliş %1,82	₺1,30 Mr	16,47	0,60	18,32	Grafik & Detay
MAGEN	₺8,61	yükseliş %8,17	₺25,40 Mr	-	1,60	53,68	Grafik & Detay
ECOGR	₺23,50	yükseliş %0,09	₺12,69 Mr	30,27	0,64	9,32	Grafik & Detay
ESEN	₺2,51	yükseliş %1,62	₺4,57 Mr	-	0,29	20,57	Grafik & Detay
PAMEL	₺48,96	yükseliş %-2,08	₺1,52 Mr	-	2,38	-	Grafik & Detay
BASGZ	₺40,38	yükseliş %3,38	₺28,27 Mr	7,11	0,79	3,47	Grafik & Detay
MANAS	₺5,06	yükseliş %-9,96	₺1,68 Mr	-	2,90	-	Grafik & Detay
ARASE	₺98,30	yükseliş %1,39	₺24,50 Mr	8,36	1,00	2,42	Grafik & Detay
HUNER	₺4,34	yükseliş %6,63	₺4,34 Mr	-	0,85	12,63	Grafik & Detay
ZEDUR	₺5,58	yükseliş %2,57	₺975,11 Mn	-	0,37	106,48	Grafik & Detay
AHGAZ	₺48,42	yükseliş %0,83	₺125,79 Mr	22,21	2,10	6,00	Grafik & Detay
AKFYE	₺3,81	yükseliş %1,60	₺27,36 Mr	10,07	0,40	11,15	Grafik & Detay
IZENR	₺3,66	yükseliş %-9,18	₺8,94 Mr	22,50	0,46	6,92	Grafik & Detay
TATEN	₺5,08	yükseliş %9,96	₺5,70 Mr	-	1,05	7,63	Grafik & Detay
ENERY	₺14,28	yükseliş %0,92	₺128,52 Mr	22,83	1,97	15,15	Grafik & Detay
CATES	₺32,04	yükseliş %6,45	₺5,30 Mr	2,46	0,36	17,99	Grafik & Detay
MOGAN	₺9,25	yükseliş %1,65	₺22,57 Mr	-	0,26	7,70	Grafik & Detay
ENTRA	₺4,28	yükseliş %0,47	₺17,29 Mr	-	0,39	12,12	Grafik & Detay
LYDYE	₺6.895,00	yükseliş %9,97	₺13,04 Mr	13,91	3,74	878,29	Grafik & Detay
BIGEN	₺23,66	yükseliş %-9,97	₺13,65 Mr	-	3,82	24,84	Grafik & Detay
ENDAE	₺12,52	yükseliş %3,30	₺5,47 Mr	-	0,43	5,90	Grafik & Detay
A1YEN	₺1,79	yükseliş %5,29	₺1,06 Mr	9,21	0,30	4,58	Grafik & Detay
ARFYE	₺12,95	yükseliş %2,78	₺2,38 Mr	-	1,12	-	Grafik & Detay
BESTE	₺20,10	yükseliş %1,52	₺3,79 Mr	11,39	0,76	18,29	Grafik & Detay
METEN	₺20,56	yükseliş %0,59	₺13,06 Mr	9,00	0,77	17,81	Grafik & Detay
MASFN	₺38,04	yükseliş %2,09	₺21,11 Mr	9,02	2,02	8,18	Grafik & Detay
VEYAS	₺79,30	yükseliş %2,72	₺44,95 Mr	16,40	2,64	4,86	Grafik & Detay

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmelidir · Son güncelleme: 09.10.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.