Manşet Etkisi Analiz Masası
NATEN - NATEN Hisse Senedi Analizi
NATEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
3,94 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,19
Günlük Değişim
-3,12
F/K Oranı
3,25 Mr ₺
Piyasa Değeri
825M
İşlem Hacmi
düşüş %-9,22
Haftalık Değişim
NATEN Hisse Grafiği
NATEN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-04-18)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
19,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,092
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%46,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 3,94 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 4,90 ₺ | -19,51% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 5,04 ₺ | -21,77% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 5,61 ₺ | -29,82% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 7,25 ₺ | -45,66% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,54x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-61,2 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,55
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
NATEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | NATEN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,94 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,20 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -3,12 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,34 |
| Halka Açıklık Oranı | 44,98 |
| Net Kar (Milyon TL) | 423M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 825M |
| Net Kar / Sermaye | 0,51 |
NATEN Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 00:03 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
451 Mn
yükseliş %+9,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
18,97 Mn
düşüş %-68,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-414 Mn
düşüş %-149,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %22,6 (önceki %15,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %4,2 (önceki %14,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-91,8 (önceki %203,0)
- Cari oran 2026/6
- 0,97 (önceki 0,28)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 38,89 (önceki 45,08)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-11,0 (önceki %-7,7)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 56.284160942593836
- PD/DD
- 0.36116042951051086
- Net Borç/FAVÖK
- 31.726135175030954
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %61,0
- Kısa Vade Yük.
- %16,0
- Uzun Vade Yük.
- %23,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
16 Yıl
Kuruluş: 2009-10-08
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; lektrik enerjisi üretimi, arazi kurulumlu ve hibrit güneş santrali proje geliştirme ve müteahhitlik faaliyetleri yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2009-10-08 |
| Merkez Adresi | Next Level Loft Ofis Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No 4/67 Kat: 25/26 Çankaya / ANKARA |
| Merkez Tel | 0 312 467 18 33 |
| Merkez Faks | 0 312 467 61 86 |
| Web Adresi | www.naturelenerji.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | YUSUF ŞENEL SAMİ ÖZGÜR BOSTAN TOLGAY BENDERLİ SELMA DİKMEN ÇİĞDEM DİLEK MEHMET ARPACI |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| NATUREL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 453.750.000 TL | 55 % |
| DİĞER | 371.250.000 TL | 45 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
24 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| PLUGİNN ELEKTRİKLİ TAŞITLAR ŞARJ SİSTEMLERİ VE YAZILIM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 353.595 TL | 5.5 % |
| RSC ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TUR.A.Ş. | 129.953.544 TL | 40 % |
| MARGUN GREECE CLIMATECH A.E. | 99.964 EUR | 40 % |
| AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 30.788.993 TL | 40 % |
| ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 27.989.994 TL | 40 % |
| BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 45.983.562 TL | 40 % |
| ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 99.964.264 TL | 40 % |
| SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | 4.998.213 TL | 40 % |
| ENSOFT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ARGE A.Ş. | 3.998.571 TL | 40 % |
| TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | 46.783 TL | 40 % |
| HEZ ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 239.914.235 TL | 40 % |
| NATUREL CHARGEN ELEKTRİK A.Ş. | 9.627.750 TL | 6.42 % |
| ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 41.984.991 TL | 9.6 % |
| EGARAJ ELEKTRİKLİ TAŞITLAR DANIŞMANLIK VE SERVİS HİZMETLERİ A.Ş | 1.728.650 TL | 5.5 % |
| MARGÜN JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 30.988.922 TL | 31 % |
| MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.179.578.321 TL | 40 % |
| MARGUN CLIMATECH B.V. | 399.857 EUR | 40 % |
| MARGUN UK CLIMATECH LTD | 99.964 GBP | 40 % |
| MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | 99.964 EUR | 40 % |
| MARGUN ITALY CLIMATECH SRL | 99.964 EUR | 40 % |
| MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | 499.821 RON | 40 % |
| ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 1.001.000.000 TL | 55 % |
| NATUREL CLIMATECH FZCO | 100.000 AED | 100 % |
| NATUREL BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 100.000.000 TL | 100 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%34,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,68
Calmar Rasyosu: -0,33x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%5.733,50
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-91,8%
Bileşik yıllık DPS artışı
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
2 Seans
Son: 2026-05-22
Gap Kapanma Oranı
%80
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
18,40 ₺
Zirveye: %78,6 (612 gün)
Dipten Toparlanma
+%994
Tarihi Dip: 0,36 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,19%
%45+
Sal
+0,45%
%56+
Çar
-0,27%
%43+
Per
-0,40%
%44+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (4,98 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,0% | -9,3% | -12,3% | -0,7% | -2,0% | -5,5% | -7,8% | -5,8% | -30,3% | - | - | - | -54,9% |
| 2025 | +16,0% | -10,1% | -38,9% | -2,4% | +17,9% | -1,7% | -7,8% | +8,3% | -9,3% | -1,2% | -7,3% | +4,2% | -37,6% |
| 2024 | +4,0% | +23,3% | -15,3% | +13,8% | -20,4% | +7,8% | -7,8% | +11,8% | +23,3% | -15,2% | -5,8% | +41,5% | +52,2% |
| 2023 | -25,1% | -5,1% | -7,8% | +22,0% | -3,9% | +4,6% | +34,2% | +5,3% | +56,7% | -9,9% | -5,2% | -20,8% | +20,5% |
| 2022 | +10,5% | +2,3% | +0,9% | +42,8% | -14,5% | +11,9% | +0,2% | +10,6% | +11,8% | +56,8% | +58,5% | -6,7% | +347,3% |
| 2021 | +0,2% | +6,5% | +4,5% | -11,4% | -6,3% | +5,0% | +2,1% | +3,2% | -6,0% | -4,1% | +12,0% | +14,8% | +18,6% |
| 2020 | - | -4,4% | +7,4% | +21,8% | -1,8% | +15,3% | +10,3% | -0,8% | +70,1% | -16,5% | +10,5% | +0,1% | - |
Tarihi Zirve: 18.4 ₺ (612 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 2 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
15.853,28 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-14.146,72 ₺
-47,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-73,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
4.023,68 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
7,46 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+3.437,32 ₺
NATEN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.