Manşet Etkisi Analiz Masası
ENDAE - ENDAE Hisse Senedi Analizi
ENDAE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
13,89 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,34
Günlük Değişim
-11,53
F/K Oranı
6,07 Mr ₺
Piyasa Değeri
437M
İşlem Hacmi
düşüş %-5,06
Haftalık Değişim
ENDAE Hisse Grafiği
ENDAE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-05-22)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
30,9
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,391
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%46,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 13,89 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 16,36 ₺ | -15,11% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 17,09 ₺ | -18,71% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 17,08 ₺ | -18,67% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 16,07 ₺ | -13,59% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,86x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-41,5 · Dibe: %+12,7
Aralıktaki konum: %14
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ENDAE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ENDAE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 13,89 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 14,83 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -11,53 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,47 |
| Halka Açıklık Oranı | 26,06 |
| Net Kar (Milyon TL) | 179M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 437M |
| Net Kar / Sermaye | 0,41 |
ENDAE Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 00:42 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
318 Mn
düşüş %-32,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
152 Mn
düşüş %-47,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
44,51 Mn
düşüş %-66,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-10,9 (önceki %23,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %47,8 (önceki %61,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %14,0 (önceki %28,4)
- Cari oran 2026/6
- 5,13 (önceki 5,21)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 10,29 (önceki 13,47)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-4,2 (önceki %-4,9)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 7.440283787969864
- PD/DD
- 0.5049193561406956
- Net Borç/FAVÖK
- -2.422561435850581
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %90,0
- Kısa Vade Yük.
- %2,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
33 Yıl
Kuruluş: 1993-01-07
Enda Enerji Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Enda Enerji Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket’in faaliyet konusu her nevi doğal ve suni kaynaklardan enerji üretmek amacıyla tesisler kuran, ileten, depolayan, satan, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1993-01-07 |
| Merkez Adresi | İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı No:10 Deren Plaza K:7 Konak/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 463 98 11 |
| Merkez Faks | 0 232 463 65 91 |
| Web Adresi | www.endaenerji.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | AHMET RONA YIRCALI ALİ ENVER BAKİOĞLU CEM BAKİOĞLU KORAY KIYMAZ SERDAR DAĞISTAN VOLKAN FESÇİ ÖNDER TÜRKKANI FEYYAZ ÜNAL SELÇUK BOROVALI YİĞİT TATIŞ EMRE ÇOLAK MAHRU GÜREL AĞDANLI |
| Üst Yönetim | HÜSEYİN METİN TUNCAY (Genel Müdür) DALYAN AHMET ERSİN (Mali İşler Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 105.000.000 TL | 24.016623895347 % |
| FİBA YENİLENEBİLİR ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 35.297.366 TL | 8.073557749699 % |
| ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 26.439.801 TL | 6.047569109379 % |
| DİĞER | 244.404.151 TL | 55.90250069551 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 26.055.852 TL | 5.959748550065 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
15 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Tasfiye Halinde Antalya Enerji Üretim A.Ş. | 37.330.836 TL | 49.77 % |
| İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. | 299.000 TL | 14.95 % |
| Su Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 2.235.822 TL | 74.53 % |
| Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş. | 20.570.280 TL | 74.53 % |
| Yaylaköy RES Elektrik Üretim A.Ş. | 7.452.739 TL | 59.62 % |
| Ege GES 1 Elektrik Üretim A.Ş. | 3.726.369 TL | 74.53 % |
| Ege GES 2 Elektrik Üretim A.Ş. | 36.867.793 TL | 74.53 % |
| Sinerji Soma Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.843.735 TL | 74.53 % |
| Sinerji Kemalpaşa Enerji Üretim San.Ticaret A.Ş. | 6.893.783 TL | 74.53 % |
| Sinerji Ödemiş Enerji Üretim Sanayi A.Ş. | 3.428.260 TL | 74.53 % |
| İyte RES Elektrik Üretim A.Ş. | 172.456.377 TL | 66.33 % |
| Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. | 326.807 TL | 0.12 % |
| Akçay HES Elektrik Üretim A.Ş. | 25.412.500 TL | 95 % |
| Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. | 819.801.274 TL | 74.53 % |
| Ensat Elektrik Enerjisi Tedarik Tic. A.Ş. | 5.000.000 TL | 100 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%66,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,09
Calmar Rasyosu: -0,33x
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-03-12
Gap Kapanma Oranı
%70
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH)
23,76 ₺
Zirveye: %41,5 (109 gün)
Dipten Toparlanma
+%29
Tarihi Dip: 10,77 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,22%
%51+
Çar
-0,08%
%47+
Per
-0,59%
%35+
Cum
-0,73%
%44+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (17,30 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-04 (16,94 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,8% | -7,8% | +3,6% | +9,7% | +3,0% | +8,1% | -13,3% | +20,4% | -24,9% | - | - | - | -4,1% |
| 2025 | - | - | -19,6% | +14,6% | +19,2% | -10,5% | +21,0% | -6,2% | -11,4% | +2,7% | -6,7% | -3,6% | - |
Tarihi Zirve: 23.76 ₺ (109 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
26.356,81 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-3.643,19 ₺
-12,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-21,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.897,54 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
15,81 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.299,68 ₺
ENDAE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.