Manşet Etkisi Analiz Masası
ZEDUR - ZEDUR Hisse Senedi Analizi
ZEDUR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
5,53 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,27
Günlük Değişim
-13,54
F/K Oranı
968 Mn ₺
Piyasa Değeri
175M
İşlem Hacmi
düşüş %-10,52
Haftalık Değişim
ZEDUR Hisse Grafiği
ZEDUR teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-24)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
15,8
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,170
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%49,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 5,53 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 6,93 ₺ | -20,15% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 7,16 ₺ | -22,78% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 7,77 ₺ | -28,79% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 8,65 ₺ | -36,04% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,64x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-53,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ZEDUR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ZEDUR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 5,53 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 5,90 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -13,54 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,37 |
| Halka Açıklık Oranı | 39,94 |
| Net Kar (Milyon TL) | -36M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 175M |
| Net Kar / Sermaye | -0,21 |
ZEDUR Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 20:44 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
35,46 Mn
yükseliş %+15,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
6,95 Mn
yükseliş %+912,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-2,9 Mn
yükseliş %+91,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-5,3 (önceki %-9,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %19,6 (önceki %-2,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-8,2 (önceki %-108,0)
- Cari oran 2026/6
- 0,11 (önceki 0,25)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 19,37 (önceki 20,95)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-2,7 (önceki %-1,7)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 110.50073674202889
- PD/DD
- 0.394937225348098
- Net Borç/FAVÖK
- 36.279270014709525
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %81,0
- Kısa Vade Yük.
- %11,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
35 Yıl
Kuruluş: 1990-12-05
Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Esas sözleşmede yazılı olan unsurlarla beraber, her türlü yenilenebilir enerji kaynağından elektrik enerjisi üretimi ve satışı, yenilenebilir enerji müteahhitliği, altyapı ve üst yapı dahil her türlü inşaat ve taahhüt işleri, inşaat malzemeleri ticareti,turizm ve İşletmecilik. |
| Kuruluş Tarihi | 1990-12-05 |
| Merkez Adresi | Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No: 28-5 Çankaya / ANKARA |
| Merkez Tel | 0 312 496 45 40 |
| Merkez Faks | 0 312 496 02 19 |
| Web Adresi | www.zedur.net ↗ |
| Yönetim Kurulu | NEJAT RECAİ DURSUN ZEKAİ DURSUN ZEYNEP DURSUN MÜNİR PETEKKAYA BERFİN İVEGEN BULTAN |
| Üst Yönetim | NEJAT RECAİ DURSUN (Genel Müdür) MERYEM KESKİN (Finansman Müdürü) SEMA ŞENDİL (Muhasebe Şefi) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| NEJAT RECAİ DURSUN | 13.980.000 TL | 8 % |
| ZEKAİ DURSUN | 90.870.000 TL | 52 % |
| DİĞER | 69.900.000 TL | 40 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Çınar Batarya ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 750.000 TL | 75 % |
| Diyar Batarya ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 54.000.000 TL | 94.5 % |
| Isparta Elektrik Üretim A.Ş. | 44.550.000 TL | 99 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%49,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,03
Calmar Rasyosu: -0,29x
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%87
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
19,26 ₺
Zirveye: %71,3 (861 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.458
Tarihi Dip: 0,36 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,05%
%50+
Sal
+0,00%
%48+
Çar
+0,00%
%47+
Per
-0,26%
%42+
Cum
+0,10%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Ayı
2026-09-08 (7,49 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,8% | -1,7% | -1,0% | +16,6% | +3,5% | -5,0% | -16,3% | +2,8% | -31,6% | - | - | - | -31,8% |
| 2025 | -7,0% | -5,8% | -8,5% | +0,7% | +15,4% | -10,4% | +23,4% | +6,6% | -7,9% | -2,7% | -3,5% | -2,3% | -7,2% |
| 2024 | +7,2% | +1,8% | -8,3% | +5,1% | -1,0% | -5,1% | -1,5% | -20,4% | -4,7% | +2,0% | -6,4% | +9,7% | -22,7% |
| 2023 | -21,1% | +0,9% | -10,3% | -16,1% | -7,1% | +18,9% | +62,6% | -1,2% | +14,1% | -11,6% | +0,6% | +7,9% | +16,4% |
| 2022 | +23,7% | -13,1% | -4,4% | +10,5% | -4,4% | -4,6% | +1,3% | +79,5% | +12,9% | +44,7% | +10,4% | +79,4% | +509,0% |
| 2021 | +4,1% | -9,0% | +15,7% | -31,1% | +1,2% | -25,6% | -5,7% | +2,0% | +12,9% | -16,7% | -10,2% | -34,7% | -69,9% |
| 2020 | - | -32,6% | -18,1% | +40,5% | +25,6% | +19,1% | +0,6% | -6,5% | +104,8% | +75,2% | +3,8% | +48,6% | - |
Tarihi Zirve: 19.26 ₺ (861 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
19.386,97 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-10.613,03 ₺
-35,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-58,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
3.505,78 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
8,56 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.719,24 ₺
ZEDUR KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.