Manşet Etkisi Analiz Masası
KGYO - KGYO Hisse Senedi Analizi
KGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
8,95 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %5,05
Günlük Değişim
-10,15
F/K Oranı
8,95 Mr ₺
Piyasa Değeri
1.000M
İşlem Hacmi
düşüş %-15,73
Haftalık Değişim
KGYO Hisse Grafiği
KGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2024-10-10)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
37,5
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,457
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%63,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,18
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 8,95 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 10,48 ₺ | -14,61% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 11,26 ₺ | -20,51% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 10,50 ₺ | -14,75% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 9,04 ₺ | -0,96% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,99x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-36,1 · Dibe: %+169,6
Aralıktaki konum: %53
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 8,95 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 8,52 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -10,15 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 6,21 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,03 |
| Net Kar (Milyon TL) | 10M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.000M |
| Net Kar / Sermaye | 0,01 |
KGYO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 10:35 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
203 Mn
düşüş %-88,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-66,21 Mn
yükseliş %+81,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-21,34 Mn
düşüş %-167,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-3,8 (önceki %-17,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-32,7 (önceki %-20,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-10,5 (önceki %1,8)
- Cari oran 2026/6
- 0,79 (önceki 0,73)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 85,80 (önceki 84,67)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-46,8 (önceki %-45,8)
Çarpanlar
- PD/DD
- 5.842979762535314
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %14,0
- Kısa Vade Yük.
- %28,0
- Uzun Vade Yük.
- %58,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
29 Yıl
Kuruluş: 1996-12-24
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek ve Şirket Esas Sözleşmesinde açıklanan diğer faaliyetler. |
| Kuruluş Tarihi | 1996-12-24 |
| Merkez Adresi | Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat:10 İç Kapı No:26 Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 380 16 80 |
| Merkez Faks | 0 212 380 16 81 |
| Web Adresi | www.koraygyo.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ORHUN KARTAL MEHMET KILIÇKAYA ECE SOLMAZ SAKA HASAN RECAİ ANBARCI KADİR KIRHAN ULUÇAY TAMER METİNSOY |
| Üst Yönetim | ECE SOLMAZ SAKA (GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 335.760.117 TL | 33.576011744 % |
| HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON | 116.901.037 TL | 11.690103692 % |
| ORHUN KARTAL | 547.338.846 TL | 54.733884564 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| KORAY GYO CZ a.s. | 80.000 EUR | 100 % |
| YKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. | 28.050 TL | 51 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%71,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,25
Calmar Rasyosu: 0,98x
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
3 Seans
Son: 2026-09-24
Gap Kapanma Oranı
%73
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
14,00 ₺
Zirveye: %36,1 (41 gün)
Dipten Toparlanma
+%9.524
Tarihi Dip: 0,09 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,32%
%53+
Sal
+0,00%
%48+
Çar
+0,00%
%50+
Per
-0,31%
%41+
Cum
+0,55%
%56+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (12,04 ₺)
Ters Çekiç
2026-09-07 (12,04 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (12,12 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +40,4% | +3,6% | +5,2% | +41,2% | +14,9% | -3,3% | -16,6% | +32,5% | -32,7% | - | - | - | +78,3% |
| 2025 | -18,5% | +13,2% | +4,5% | +2,7% | +16,1% | -5,6% | +5,6% | -8,1% | +14,6% | +59,3% | -25,3% | +11,6% | +60,2% |
| 2024 | +40,3% | -1,4% | -19,7% | +14,2% | -2,2% | -14,9% | +4,8% | +3,7% | +21,7% | +16,3% | +5,0% | +3,4% | +76,5% |
| 2023 | +22,6% | -3,2% | +44,8% | -5,0% | +17,0% | -12,5% | +3,8% | -6,8% | +3,3% | -24,1% | +13,2% | -32,7% | -3,5% |
| 2022 | +15,7% | -15,9% | +0,8% | -18,5% | +22,4% | +55,4% | +52,2% | +28,8% | +7,8% | +10,5% | +54,1% | -8,8% | +398,6% |
| 2021 | +2,2% | +28,3% | +19,3% | -16,6% | +0,6% | -2,0% | +45,9% | -10,7% | -3,7% | +1,8% | -6,7% | -11,7% | +35,2% |
| 2020 | - | -25,7% | +3,8% | +21,7% | +11,9% | +27,1% | +0,4% | -2,9% | +14,6% | -12,7% | +24,9% | -6,2% | - |
Tarihi Zirve: 14 ₺ (41 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 3 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
37.510,6 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+7.510,6 ₺
+25,0%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%50,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
4.191,13 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
7,16 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-42.638,66 ₺
KGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
ODA
-
ODA
-
DG
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
KGYO hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GNHHisse Global Md Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,13 | yükseliş %+0,05 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.