Manşet Etkisi Analiz Masası
ZRGYO - ZRGYO Hisse Senedi Analizi
ZRGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
19,13 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,44
Günlük Değişim
12,65
F/K Oranı
89,8 Mr ₺
Piyasa Değeri
4.694M
İşlem Hacmi
düşüş %-1,90
Haftalık Değişim
ZRGYO Hisse Grafiği
ZRGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-12-04)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
47,6
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,124
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%5,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,16
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 19,13 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 19,30 ₺ | -0,86% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 19,52 ₺ | -2,00% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 18,82 ₺ | +1,66% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 20,74 ₺ | -7,78% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,92x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-25,6 · Dibe: %+30,1
Aralıktaki konum: %40
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ZRGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ZRGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 19,13 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 19,41 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 12,65 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,95 |
| Halka Açıklık Oranı | 5,41 |
| Net Kar (Milyon TL) | 939M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 4.694M |
| Net Kar / Sermaye | 0,20 |
ZRGYO Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 00:37 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,25 Mr
yükseliş %+39,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
684 Mn
yükseliş %+17,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
534 Mn
yükseliş %+31,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %65,8 (önceki %80,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %54,5 (önceki %64,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %42,6 (önceki %45,0)
- Cari oran 2026/6
- 1,02 (önceki 0,99)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 18,72 (önceki 17,72)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %7,8 (önceki %10,2)
Çarpanlar
- F/K
- 12.920528271786697
- FD/FAVÖK
- 33.32660132747231
- PD/DD
- 0.9719458033121697
- PEG
- 6.980574153147005
- Net Borç/FAVÖK
- 3.3386605747749973
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %81,0
- Kısa Vade Yük.
- %4,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
9 Yıl
Kuruluş: 2016-11-01
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2016-11-01 |
| Merkez Adresi | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi B Blok No:44 B İç Kapı No:12 Ümraniye/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 590 15 40 |
| Merkez Faks | 0 216 590 15 45 |
| Web Adresi | www.ziraatgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HİMMET AKSOY LEVENT MARMARALI PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK SERAP BAYDAR ÇALIŞ MUHİTTİN SOYVURAL ALİ ŞÜKRÜ KOÇ |
| Üst Yönetim | PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK (Genel Müdür) VEDAT ÇELİKBİLEK (Genel Müdür Yardımcısı) MEVLÜT ÖZDEMİR (Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 3.804.590.169 TL | 81.06 % |
| ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 343.508.873 TL | 7.32 % |
| ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 260.904.378 TL | 5.56 % |
| DİĞER | 284.616.580 TL | 6.06 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| TOO Ziraat GYO Kazakhstan | 4.371.770 KZT | 100 % |
| Ziraat GYO Sarajevo d.o.o | 34.931.112 BAM | 100 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%36,9
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,84
Calmar Rasyosu: 1,14x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,77
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%6,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
129,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+137,9%
Bileşik yıllık DPS artışı
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%77
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
29,27 ₺
Zirveye: %34,6 (502 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.120
Tarihi Dip: 1,57 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,14%
%52+
Sal
+0,00%
%49+
Çar
+0,00%
%42+
Per
-0,03%
%40+
Cum
+0,00%
%48+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (19,52 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (19,74 ₺)
Çekiç
2026-09-04 (19,74 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,7% | -9,3% | +3,1% | -6,6% | -18,5% | +3,9% | +0,2% | +7,4% | -1,6% | - | - | - | -15,7% |
| 2025 | +8,6% | +19,1% | +5,3% | +32,2% | -1,4% | -3,7% | +1,4% | -2,2% | -2,0% | -1,0% | -0,8% | +0,8% | +64,5% |
| 2024 | +25,8% | +4,8% | -16,5% | +22,2% | +7,3% | +1,0% | -11,8% | -12,6% | +60,1% | +18,6% | +12,8% | +5,8% | +154,7% |
| 2023 | -26,0% | +19,2% | -8,5% | -10,0% | +8,9% | -2,5% | +12,1% | +6,5% | +4,9% | -5,5% | -4,8% | +10,7% | -3,8% |
| 2022 | -9,8% | +4,5% | +30,0% | -4,0% | +4,6% | +3,1% | +1,6% | +10,8% | +17,2% | +7,4% | +21,9% | +6,8% | +133,9% |
| 2021 | - | - | - | - | - | -0,6% | -0,6% | 0,0% | 0,0% | +19,5% | +23,7% | +3,8% | - |
Tarihi Zirve: 29.27 ₺ (502 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
27.534,13 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-2.465,87 ₺
-8,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-15,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.439,32 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
20,84 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.474,09 ₺
ZRGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DG
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ZRGYO hissesini tutan fonlar
3 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
ZJBSerbest Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon |
%75,98 | düşüş %-1,87 |
ZJISerbest Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon |
%73,28 | düşüş %-3,30 |
EMLDeğişken Ak Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon |
%0,43 | düşüş %-2,07 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.