Manşet Etkisi Analiz Masası
RUZYE - RUZYE Hisse Senedi Analizi
RUZYE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
4,94 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,63
Günlük Değişim
-10,42
F/K Oranı
1,36 Mr ₺
Piyasa Değeri
275M
İşlem Hacmi
düşüş %-11,15
Haftalık Değişim
RUZYE Hisse Grafiği
RUZYE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-06-12)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
25,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,308
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%95,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,12
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 4,83 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 7,00 ₺ | -31,00% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 7,58 ₺ | -36,29% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 8,36 ₺ | -42,22% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 11,07 ₺ | -56,35% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,44x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-71,5 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
RUZYE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | RUZYE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,94 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 5,18 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -10,42 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,81 |
| Halka Açıklık Oranı | 67,09 |
| Net Kar (Milyon TL) | -100M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 275M |
| Net Kar / Sermaye | -0,36 |
RUZYE Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 04:28 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
39,44 Mn
düşüş %-44,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-5,72 Mn
yükseliş %+70,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-12,43 Mn
yükseliş %+85,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-18,0 (önceki %-39,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-14,5 (önceki %-27,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-31,5 (önceki %-122,4)
- Cari oran 2026/6
- 2,49 (önceki 9,10)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 22,91 (önceki 11,18)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-7,5 (önceki %-2,2)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 959.7871570371756
- PD/DD
- 0.8147279681607692
- Net Borç/FAVÖK
- -517.821681882412
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %77,0
- Kısa Vade Yük.
- %16,0
- Uzun Vade Yük.
- %7,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
64 Yıl
Kuruluş: 1962-08-09
Ruzy Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ruzy Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Madencilik Ve Taş Ocakçılığı / Kömür Ve Linyit Madenciliği |
| Kuruluş Tarihi | 1962-08-09 |
| Merkez Adresi | Çınarlı Mah. Ozan Abay Caddesi No :10 Ege Perla B Kule Kat:12 D:123 Konak/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 376 84 51 |
| Merkez Faks | 0 232 376 84 58 |
| Web Adresi | www.ruzymadencilik.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMED NUREDDİN ÇEVİK ERDEM YILDIZ BİROL YENAL PEHLİVAN VURAL BAYRAK OSMAN DERELİ |
| Üst Yönetim | ERDEM YILDIZ (Genel Müdür) ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK (Risk ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MEHMED NUREDDİN ÇEVİK | 84.500.000 TL | 30.73 % |
| DİĞER | 190.500.000 TL | 69.27 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Ruzy Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 64.000.000 TL | 100 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%45,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,19
Calmar Rasyosu: -0,26x
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-07-27
Gap Kapanma Oranı
%87
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
16,95 ₺
Zirveye: %71,5 (313 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.702
Tarihi Dip: 0,27 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,00%
%50+
Çar
-0,70%
%39+
Per
-0,76%
%40+
Cum
+0,25%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +26,3% | -18,6% | +3,4% | +8,1% | -4,8% | -17,7% | -20,7% | +15,4% | -47,2% | - | - | - | -56,5% |
| 2025 | +0,7% | +4,7% | -7,6% | +41,7% | -8,5% | -12,9% | +1,0% | +31,0% | +18,7% | +17,5% | -17,2% | -11,5% | +48,6% |
| 2024 | +14,9% | +4,9% | -5,7% | +0,8% | -12,0% | +3,9% | +17,7% | -15,7% | -9,1% | +9,6% | +4,7% | +4,5% | +13,2% |
| 2023 | -18,5% | -8,8% | +0,7% | +0,2% | +1,9% | +21,2% | +57,1% | +21,1% | -8,7% | +1,7% | -3,9% | -24,6% | +18,7% |
| 2022 | +30,4% | -5,6% | -1,8% | +45,5% | +22,6% | -11,7% | +6,5% | +7,1% | +32,3% | +43,6% | +2,5% | -4,8% | +302,9% |
| 2021 | +6,4% | +6,8% | -8,4% | -2,1% | -6,6% | -20,5% | +10,7% | -1,6% | -3,9% | +21,3% | -16,2% | +16,0% | -6,7% |
| 2020 | - | +22,8% | -25,8% | +98,0% | +2,9% | +26,5% | -8,9% | +4,0% | +71,7% | +17,9% | -4,7% | -9,8% | - |
Tarihi Zirve: 16.95 ₺ (313 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
12.930,32 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-17.069,68 ₺
-56,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-83,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.677,09 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
11,21 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.415,08 ₺
RUZYE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 09:45
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.