Manşet Etkisi Analiz Masası
OZRDN - OZRDN Hisse Senedi Analizi
OZRDN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
18,72 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
-21,25
F/K Oranı
1,39 Mr ₺
Piyasa Değeri
74M
İşlem Hacmi
düşüş %-19,73
Haftalık Değişim
OZRDN Hisse Grafiği
OZRDN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-09-05)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
28,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,889
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%57,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,01
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 18,72 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 25,44 ₺ | -26,42% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 26,46 ₺ | -29,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 28,58 ₺ | -34,49% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 26,21 ₺ | -28,58% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,71x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-54,0 · Dibe: %+107,8
Aralıktaki konum: %31
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
OZRDN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | OZRDN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 18,72 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 20,80 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -21,25 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 47,46 |
| Net Kar (Milyon TL) | -30M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 74M |
| Net Kar / Sermaye | -0,41 |
OZRDN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 06:19 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
180 Mn
yükseliş %+14,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
17,99 Mn
yükseliş %+17,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-25,52 Mn
düşüş %-489,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %52,0 (önceki %40,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %10,0 (önceki %9,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-14,2 (önceki %-2,8)
- Cari oran 2026/6
- 3,11 (önceki 3,37)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 25,80 (önceki 24,02)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-17,0 (önceki %-13,5)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 59.03831629245386
- PD/DD
- 4.69814260864104
- Net Borç/FAVÖK
- -3.0525573796453314
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %74,0
- Kısa Vade Yük.
- %23,0
- Uzun Vade Yük.
- %3,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
26 Yıl
Kuruluş: 2000-03-03
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; ambalaj ve izolasyon malzemesi imalatı yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2000-03-03 |
| Merkez Adresi | Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Wındowıst Blok No: 26 /24 Sarıyer / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 289 22 20 |
| Merkez Faks | 0 212 289 01 66 |
| Web Adresi | www.ozerden.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | SERAP ANLAR MUSTAFA FERHAT BEKTAŞ BUĞRA TEKİN SEYHAN TALHA CİHAD ÖNER MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK MEHMET FATİH ÖZİŞ |
| Üst Yönetim | YONCA YAĞMUR SEYHAN (İDARİ İŞLER YETKİLİSİ) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| YUCATAN INVESTMENT LTD | 33.757.514 TL | 45.928591006803 % |
| ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 4.758.078 TL | 6.473574829932 % |
| DİĞER | 34.397.367 TL | 46.79913877551 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 587.041 TL | 0.798695 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Bizofol GMBH | 100 EUR | 100 % |
| Bizofol Yalıtım Ürünleri Sanayi A.Ş | 100 TL | 100 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%76,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %2,13
Calmar Rasyosu: 0,45x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,56
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
4 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
179,8 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-19,0%
Bileşik yıllık DPS artışı
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%85
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
40,68 ₺
Zirveye: %54,0 (159 gün)
Dipten Toparlanma
+%4.264
Tarihi Dip: 0,43 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,07%
%51+
Sal
+0,22%
%51+
Çar
+0,00%
%48+
Per
-0,40%
%40+
Cum
-0,13%
%46+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (29,54 ₺)
Boğa Marubozu
2026-09-08 (29,54 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (29,52 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +18,5% | +68,1% | +26,0% | +1,4% | +1,2% | -16,3% | -3,8% | -1,1% | -32,4% | - | - | - | +38,7% |
| 2025 | +4,9% | -1,5% | -5,1% | -4,9% | -5,9% | -0,7% | +26,3% | -7,9% | +7,5% | +26,3% | +7,3% | +4,8% | +54,8% |
| 2024 | +51,4% | -7,7% | 0,0% | +4,2% | -2,6% | -7,6% | -13,2% | -22,0% | -12,1% | -9,7% | +7,0% | +0,2% | -24,5% |
| 2023 | -15,7% | -7,1% | -2,6% | +11,5% | +25,7% | +16,0% | +31,6% | +6,6% | +33,1% | +17,0% | +2,4% | -5,4% | +162,3% |
| 2022 | +1,2% | -13,1% | +2,9% | +27,9% | +29,5% | +33,2% | +2,1% | -0,1% | +33,2% | -24,9% | +12,8% | -10,1% | +106,7% |
| 2021 | +37,6% | -15,1% | -14,8% | -9,6% | +2,1% | +31,7% | -26,0% | -10,0% | +4,1% | -2,5% | +4,6% | -3,7% | -17,7% |
| 2020 | - | -5,1% | -9,2% | +17,4% | -0,7% | -4,2% | -12,6% | +48,0% | +241,2% | -11,9% | -7,6% | +9,1% | - |
Tarihi Zirve: 40.68 ₺ (159 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
29.611,28 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-388,72 ₺
-1,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-2,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.581,80 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
18,97 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-25.882,79 ₺
OZRDN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.