Manşet Etkisi Analiz Masası
ORGE - ORGE Hisse Senedi Analizi
ORGE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
21,44 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,01
Günlük Değişim
9,22
F/K Oranı
8,58 Mr ₺
Piyasa Değeri
400M
İşlem Hacmi
düşüş %-6,38
Haftalık Değişim
ORGE Hisse Grafiği
ORGE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-04-22)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
43,4
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,176
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%12,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,06
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 21,68 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 22,52 ₺ | -3,72% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 22,96 ₺ | -5,59% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 21,88 ₺ | -0,93% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 17,69 ₺ | +22,53% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,23x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-19,2 · Dibe: %+69,1
Aralıktaki konum: %63
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ORGE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ORGE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 21,44 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 21,88 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 9,22 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,65 |
| Halka Açıklık Oranı | 51,24 |
| Net Kar (Milyon TL) | 478M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 400M |
| Net Kar / Sermaye | 1,20 |
ORGE Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 01:48 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,25 Mr
düşüş %-6,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
662 Mn
düşüş %-26,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
190 Mn
düşüş %-34,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %56,4 (önceki %70,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %52,8 (önceki %66,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %15,2 (önceki %21,4)
- Cari oran 2026/6
- 4,45 (önceki 5,18)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 38,85 (önceki 36,33)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %19,6 (önceki %19,5)
Çarpanlar
- F/K
- 9.53444902652468
- FD/FAVÖK
- 3.432466173477837
- PD/DD
- 1.7028033114330703
- PEG
- -1.7659729235221333
- Net Borç/FAVÖK
- -0.1514886305705599
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %61,0
- Kısa Vade Yük.
- %21,0
- Uzun Vade Yük.
- %18,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
28 Yıl
Kuruluş: 1998-02-12
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Elektrik taahhüt işleri, yenilenebilir enerji tesislerinin kurulum, bakım ve işletmesi |
| Kuruluş Tarihi | 1998-02-12 |
| Merkez Adresi | Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 457 32 63 |
| Merkez Faks | 0 216 457 32 67 |
| Web Adresi | www.orge.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | NEVHAN GÜNDÜZ ORHAN GÜNDÜZ MAHMUT GÜNDÜZ ARZU ÖZBUDUN KÜRŞAT DAĞHAN EMRE |
| Üst Yönetim | NEVHAN GÜNDÜZ (Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 173.513.097 TL | 43.37827425 % |
| EVLI EMERGING FRONTIER FUND | 35.000.000 TL | 8.75 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 496.899 TL | 0.12422475 % |
| NEVHAN GÜNDÜZ | 68.374.460 TL | 17.093614945 % |
| ORHAN GÜNDÜZ | 122.615.544 TL | 30.653886 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Lixhium Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 70.588 TL | 15 % |
| And İnşaat Ticaret A.Ş. | 250.000 TL | 100 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%58,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,87
Calmar Rasyosu: 0,65x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,26
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
79,4 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-72,8%
Bileşik yıllık DPS artışı
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%79
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
26,82 ₺
Zirveye: %19,2 (104 gün)
Dipten Toparlanma
+%5.728
Tarihi Dip: 0,37 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,43%
%56+
Sal
-0,04%
%47+
Çar
-0,10%
%45+
Per
-0,06%
%46+
Cum
+0,07%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,8% | -5,3% | +3,6% | +14,9% | +24,0% | +11,1% | -10,4% | +17,4% | -10,3% | - | - | - | +62,0% |
| 2025 | +1,2% | -10,1% | +9,8% | +16,6% | -19,1% | -14,1% | +10,2% | +7,5% | -12,3% | -2,4% | -2,2% | -0,8% | -20,4% |
| 2024 | +13,5% | +14,7% | -12,3% | +2,3% | -11,1% | +0,9% | +16,1% | -0,7% | +8,0% | -17,6% | +34,6% | -4,4% | +38,5% |
| 2023 | -20,8% | -1,8% | +7,1% | -7,1% | +11,2% | +10,6% | +17,6% | +56,4% | +41,9% | -22,4% | +12,7% | +3,6% | +125,0% |
| 2022 | +10,7% | -7,4% | +11,4% | +0,4% | +4,9% | +21,8% | +3,0% | +15,4% | +27,9% | +65,7% | +26,2% | -5,0% | +342,3% |
| 2021 | +12,2% | +18,5% | +15,1% | -5,1% | -10,8% | -4,5% | +3,4% | +7,3% | -6,7% | 0,0% | +9,7% | -5,4% | +32,8% |
| 2020 | - | -18,7% | -10,4% | +26,5% | +7,0% | +19,9% | +10,8% | -5,3% | +12,8% | -11,0% | +6,5% | -0,2% | - |
Tarihi Zirve: 26.82 ₺ (104 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
40.328,31 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+10.328,31 ₺
+34,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%69,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.860,16 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
16,13 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-5.701,42 ₺
ORGE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ORGE hissesini tutan fonlar
10 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
PGSHisse Azimut Portföy Pay Geri Alımı Yapan Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,47 | yükseliş %+0,14 |
TTLSerbest Tacirler Portföy Kartopu Serbest Fon |
%5,96 | yükseliş %+0,82 |
KCLKatılım Kare Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu |
%5,28 | yükseliş %+0,56 |
IARSerbest İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon |
%5,02 | yükseliş %+0,35 |
IVFHisse İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,07 | yükseliş %+3,07 |
RBHHisse Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,04 | yükseliş %+0,63 |
GIDDeğişken Garanti Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,97 | düşüş %-1,92 |
GOHHisse Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,86 | değişim yok %0,00 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
ORGE İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Manşet Etkisi Finans MasasıPiyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 30.09.2026 11:45
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.