Manşet Etkisi Analiz Masası
KZGYO - KZGYO Hisse Senedi Analizi
KZGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
14,57 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,87
Günlük Değişim
-1,85
F/K Oranı
2,91 Mr ₺
Piyasa Değeri
200M
İşlem Hacmi
düşüş %-20,12
Haftalık Değişim
KZGYO Hisse Grafiği
KZGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-03)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
27,8
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,568
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%51,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,06
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 14,57 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 18,24 ₺ | -20,14% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 18,85 ₺ | -22,71% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 19,88 ₺ | -26,71% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 23,04 ₺ | -36,77% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,63x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-50,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KZGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KZGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 14,57 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 15,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -1,85 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,21 |
| Halka Açıklık Oranı | 27,73 |
| Net Kar (Milyon TL) | -1.371M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 200M |
| Net Kar / Sermaye | -6,85 |
KZGYO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 00:41 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
341 Mn
yükseliş %+59,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
77,5 Mn
yükseliş %+252,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-215 Mn
yükseliş %+81,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %55,9 (önceki %22,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %22,7 (önceki %-23,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-63,1 (önceki %-538,6)
- Cari oran 2026/6
- 0,21 (önceki 0,19)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 27,85 (önceki 27,53)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-10,9 (önceki %-6,5)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 40.491367339454676
- PD/DD
- 0.2244885786775848
- Net Borç/FAVÖK
- 2.6451538871330023
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %72,0
- Kısa Vade Yük.
- %6,0
- Uzun Vade Yük.
- %21,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
3 Yıl
Kuruluş: 2023-05-08
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere kurulmuş kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2023-05-08 |
| Merkez Adresi | Yenibosna Merkez Mah. Zübeyde Hanım Cad. F Sitesi Kuzu 34 Plaza No: 3 İç Kapı No: 1 Bahçelievler / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 663 26 66 |
| Merkez Faks | 0 212 573 28 09 |
| Web Adresi | www.kzgyo.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ÖZEN KUZU FİGEN YILDIRIM KADRİ ÖZGÜNEŞ ALP GÜRES SUAT YAZICI |
| Üst Yönetim | ALP GÜRES (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 50.000.000 TL | 25 % |
| KUZU TOPLU KONUT İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ. | 150.000.000 TL | 75 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Kuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş | 50.000 TL | 100 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%39,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,88
Calmar Rasyosu: -0,44x
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%63
Medyan: 9 gün
Tarihi Zirve (ATH)
48,80 ₺
Zirveye: %70,1 (1113 gün)
Dipten Toparlanma
+—
Tarihi Dip: 14,57 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%47+
Sal
-0,09%
%48+
Çar
-0,73%
%37+
Per
-0,51%
%38+
Cum
+0,18%
%55+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15,4% | -13,2% | -3,5% | +0,4% | +7,0% | -8,5% | -11,5% | +3,1% | -29,0% | - | - | - | -38,4% |
| 2025 | -9,0% | -3,6% | +1,1% | -4,0% | +5,9% | +1,5% | +13,8% | +10,0% | -7,5% | +15,8% | -10,2% | -3,5% | +6,4% |
| 2024 | +27,4% | +5,4% | -17,9% | +8,1% | -11,3% | -1,7% | +0,2% | -5,1% | +2,3% | +15,9% | -0,8% | -5,4% | +9,9% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | +23,1% | -17,5% | +7,4% | -26,1% | - |
Tarihi Zirve: 48.8 ₺ (1113 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
18.791,18 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-11.208,82 ₺
-37,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-61,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.289,72 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
23,26 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+818,32 ₺
KZGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.