Manşet Etkisi Analiz Masası
KOTON - KOTON Hisse Senedi Analizi
KOTON hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
10,21 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,55
Günlük Değişim
-6,12
F/K Oranı
8,47 Mr ₺
Piyasa Değeri
830M
İşlem Hacmi
düşüş %-6,50
Haftalık Değişim
KOTON Hisse Grafiği
KOTON teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-03-24)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
16,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,158
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%30,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,01
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 10,21 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 11,77 ₺ | -13,22% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 12,05 ₺ | -15,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 12,73 ₺ | -19,78% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 14,86 ₺ | -31,29% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,69x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-51,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KOTON Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KOTON |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 10,21 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 10,81 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -6,12 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,20 |
| Halka Açıklık Oranı | 13,15 |
| Net Kar (Milyon TL) | -347M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 830M |
| Net Kar / Sermaye | -0,42 |
KOTON Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 10:38 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
9,06 Mr
yükseliş %+2,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,66 Mr
yükseliş %+3,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-48,58 Mn
yükseliş %+83,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %58,4 (önceki %50,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %18,4 (önceki %18,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-0,5 (önceki %-3,4)
- Cari oran 2026/6
- 1,00 (önceki 1,02)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 74,66 (önceki 73,41)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-17,2 (önceki %-10,5)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 2.5181118317493647
- PD/DD
- 1.2846206858304008
- Net Borç/FAVÖK
- 1.256118814995487
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %25,0
- Kısa Vade Yük.
- %61,0
- Uzun Vade Yük.
- %14,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
31 Yıl
Kuruluş: 1994-12-26
Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in faaliyet konusu, her türlü tekstil ve aksesuar ürününün tasarımını yaparak ürettirmek ve yurt içi ve yurt dışında kendi işlettiği veya Franchise Alanlar tarafından işletilen mağazalar (perakende satış), internet sitesi olan koton.com ile Şirket mobil uygulamasını kapsayan e-ticaret kanalı ile yerel ve uluslararası çevrimiçi (online) pazaryerleri dahil e-ticaret kanalları üzerinden perakende satışı ile toptan satışını yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1994-12-26 |
| Merkez Adresi | Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu No:3 A-B Blok Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 331 33 00 |
| Merkez Faks | 0 212 331 33 70 |
| Web Adresi | www.koton.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | YILMAZ YILMAZ GURGLE B.V. ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ EGE YILMAZ AYŞE UFUK AĞAR ÖMER FARUK IŞIK |
| Üst Yönetim | AHMET BÜLENT SABUNCU (Genel Müdür (CEO)) İLKAY KESKİN (Kreatif Genel Müdür Yardımcısı ) MURAT ONUR GÜVEN (Satış Genel Müdür Yardımcısı ) METİN PEKANLAR (Planlama Genel Müdür Yardımcısı ) SEBLA ORAN PALUT (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 109.335.970 TL | 13.18 % |
| NEMO APPAREL B.V. | 328.508.456 TL | 39.6 % |
| ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ | 195.902.787 TL | 23.61 % |
| YILMAZ YILMAZ | 195.902.787 TL | 23.61 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
25 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Koton Mağazacılık Doo El Skopje | 61.629.400 MKD | 100 % |
| Koton Mağazacılık Sarl au | 43.412.000 0 | 100 % |
| Koton Bahrain Trading W.L.L. | 15.300 0 | 51 % |
| Koton INC | 1.000 USD | 100 % |
| Koton Textile Retail Srl | 125.000.000 RON | 100 % |
| Ooo Koton Textile Llc | 4.250.000.000 RUB | 100 % |
| Koton Textile Limited Doo Beograd | 650.000.000 RSD | 100 % |
| Koton Textile Limited S.R.O | 2.471.855 EUR | 100 % |
| Koton Mağazacılık Limited | 0 AZN | 100 % |
| Koton Textil Group Gmbh | 600.000 EUR | 100 % |
| Koton Textile Limited Doo Sarajevo | 391.166 BAM | 100 % |
| Koton Textile Limited Şirketi | 0 GEL | 100 % |
| Koton Textile D.O.O. Zagreb | 1.994.903 EUR | 100 % |
| Koton Textil Limited | 0 0 | 100 % |
| TOO Koton Textile Limited Liability Partnership | 150.000.000 KZT | 100 % |
| Koton Mağazacılık Sasu | 4.900.000 EUR | 100 % |
| Limited Liability Company Koton Textile | 52.551.078 UAH | 100 % |
| Koton Magazacilik Limited Liability Company | 3.168.552 BYR | 100 % |
| Koton Textil Korlátolt Felelsség Társaság | 0 HUF | 100 % |
| Koton Tekstil Emboria Endimation Monoprosopi Epe | 3.735.000 EUR | 100 % |
| Koton A.G. Trading L.L.C. | 0 AED | 100 % |
| Koton India Private Limited | 32.250.000 INR | 100 % |
| Koton Trading LLC | 153.000 QAR | 51 % |
| Koton Fashion Trading LLC | 15.300 OMR | 51 % |
| Koton Trading LLC | 153.000 SAR | 51 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%29,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,69
Calmar Rasyosu: -0,54x
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-03-02
Gap Kapanma Oranı
%67
Medyan: 19 gün
Tarihi Zirve (ATH)
35,30 ₺
Zirveye: %71,1 (868 gün)
Dipten Toparlanma
+—
Tarihi Dip: 10,21 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,13%
%46+
Sal
+0,10%
%52+
Çar
-0,27%
%42+
Per
-0,28%
%43+
Cum
+0,16%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (12,05 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-04 (12,10 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23,9% | -15,9% | -11,2% | +7,5% | -2,6% | -0,8% | -14,8% | +2,9% | -20,8% | - | - | - | -33,3% |
| 2025 | -9,9% | -8,0% | -9,3% | +4,9% | -9,2% | +0,4% | +15,8% | +6,4% | +1,9% | -5,2% | -13,7% | +2,9% | -24,0% |
| 2024 | - | - | - | - | - | -2,7% | -5,6% | -3,7% | -5,7% | -13,4% | +11,5% | +3,8% | - |
Tarihi Zirve: 35.3 ₺ (868 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
20.212,86 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-9.787,14 ₺
-32,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-54,5
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.979,71 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
15,15 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+4.276,34 ₺
KOTON KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
KOTON hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GKFKatılım Global Md Portföy Katılım Fonu |
%3,53 | düşüş %-0,06 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.