Manşet Etkisi Analiz Masası
HDFGS - HDFGS Hisse Senedi Analizi
HDFGS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
0,96 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,03
Günlük Değişim
1,44
F/K Oranı
1,08 Mr ₺
Piyasa Değeri
1.130M
İşlem Hacmi
düşüş %-30,43
Haftalık Değişim
HDFGS Hisse Grafiği
HDFGS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-05-26)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
11,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,138
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%130,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 0,96 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 1,82 ₺ | -47,31% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 2,01 ₺ | -52,30% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 2,37 ₺ | -59,58% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 2,94 ₺ | -67,36% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,33x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-84,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
HDFGS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | HDFGS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 0,96 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 0,99 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 1,44 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,25 |
| Halka Açıklık Oranı | 78,69 |
| Net Kar (Milyon TL) | -88M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.130M |
| Net Kar / Sermaye | -0,08 |
HDFGS Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 03:39 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
35,16 Mn
düşüş %-30,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
23,37 Mn
düşüş %-38,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-65,39 Mn
düşüş %-182,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %100,0 (önceki %100,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %66,5 (önceki %75,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-186,0 (önceki %-45,8)
- Cari oran 2026/6
- 1,91 (önceki 4,46)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 0,14 (önceki 0,14)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %19,1 (önceki %18,7)
Çarpanlar
- F/K
- 1.485642364544342
- FD/FAVÖK
- 0.8743675290626602
- PD/DD
- 0.2588158428102738
- Net Borç/FAVÖK
- -0.0025674786670620143
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %100,0
- Kısa Vade Yük.
- %0,0
- Uzun Vade Yük.
- %0,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
14 Yıl
Kuruluş: 2012-03-29
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Girişim sermayesi yatırım ortaklığı |
| Kuruluş Tarihi | 2012-03-29 |
| Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, No:3/214 Kat:20 Ağaoğlu My Newwork 34746 Ataşehir/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 970 57 57 |
| Merkez Faks | 0 216 557 57 07 |
| Web Adresi | www.hedefgirisim.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | NAMIK KEMAL GÖKALP SİBEL GÖKALP NEDA SOYDAN MEHMET ZİYA GÖKALP TACETTİN VURAL MURAT NARMAN |
| Üst Yönetim | HALUK LAP (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 902.021.181 TL | 79.82 % |
| HEDEF HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. | 227.978.819 TL | 20.18 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
8 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| HEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 150.000.000 TL | 100 % |
| NORM BATARYA ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ A.Ş | 70.000.000 TL | 20 % |
| HEDEF GLOBAL FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş. | 6.500.000 TL | 100 % |
| COLLENDİ HOLDİNGS LİMİTED | 25 TL | 0.62 % |
| GRN LOJİSTİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 264.735 TL | 2.73 % |
| HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 900.000.000 TL | 30 % |
| SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. | 14.487.802 TL | 7.24 % |
| SPORTTZ SPOR YATIRIMLARI A.Ş. | 12.788.100 TL | 13.61 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%51,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,72
Calmar Rasyosu: -0,21x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,41
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
4 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
71,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+6,1%
Bileşik yıllık DPS artışı
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%77
Medyan: 4.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
6,34 ₺
Zirveye: %84,9 (333 gün)
Dipten Toparlanma
+%536
Tarihi Dip: 0,15 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%46+
Sal
+0,45%
%53+
Çar
-0,74%
%36+
Per
-0,43%
%40+
Cum
+0,39%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Boğa
2026-09-08 (2,42 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (2,41 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (2,39 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,1% | +22,5% | -24,2% | +25,3% | -21,3% | -12,5% | +4,5% | -1,6% | -62,1% | - | - | - | -66,2% |
| 2025 | +2,0% | +16,3% | -8,6% | -16,4% | +20,7% | +0,7% | +75,9% | -1,6% | +12,3% | +117,9% | -46,9% | -10,4% | +121,9% |
| 2024 | +10,4% | +6,3% | +5,9% | +4,7% | -13,8% | -2,1% | -6,3% | -12,9% | -1,3% | -7,2% | +5,7% | +4,0% | -9,8% |
| 2023 | -30,7% | +4,7% | -9,6% | -7,1% | -2,5% | +2,6% | +23,2% | +17,7% | +17,5% | -18,2% | -2,5% | -10,4% | -25,8% |
| 2022 | -3,6% | -8,0% | +0,9% | +0,4% | -6,5% | +3,2% | -1,8% | +23,5% | +8,0% | +19,2% | +15,1% | +15,4% | +79,7% |
| 2021 | +11,2% | -1,3% | +31,3% | -9,1% | -15,9% | -5,3% | +2,3% | -3,3% | +3,4% | -1,1% | -2,6% | -3,0% | -0,3% |
| 2020 | - | -26,9% | -11,5% | +35,0% | 0,0% | +28,2% | +22,5% | +2,1% | +34,9% | +42,6% | -8,3% | +39,7% | - |
Tarihi Zirve: 6.34 ₺ (333 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
9.633,46 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-20.366,54 ₺
-67,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-92,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
10.034,86 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
2,99 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-954,77 ₺
HDFGS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.