Manşet Etkisi Analiz Masası
GSDDE - GSDDE Hisse Senedi Analizi
GSDDE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
11,73 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,01
Günlük Değişim
3,09
F/K Oranı
1,76 Mr ₺
Piyasa Değeri
150M
İşlem Hacmi
düşüş %-3,85
Haftalık Değişim
GSDDE Hisse Grafiği
GSDDE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-04-24)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
35,9
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,156
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%27,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 11,73 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 12,86 ₺ | -8,75% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 13,22 ₺ | -11,24% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 13,24 ₺ | -11,42% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 11,65 ₺ | +0,72% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,01x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-37,9 · Dibe: %+28,8
Aralıktaki konum: %27
Hurst Üsteli (H)
H = 0,52
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GSDDE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GSDDE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 11,73 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 12,48 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 3,09 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,51 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,79 |
| Net Kar (Milyon TL) | 210M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 150M |
| Net Kar / Sermaye | 1,40 |
GSDDE Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 03:25 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
135 Mn
düşüş %-20,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
57,71 Mn
düşüş %-25,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
278 Mn
yükseliş %+504,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %40,1 (önceki %34,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %42,8 (önceki %45,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %206,4 (önceki %-40,8)
- Cari oran 2026/6
- 8,01 (önceki 4,84)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 30,14 (önceki 32,59)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %17,0 (önceki %7,4)
Çarpanlar
- F/K
- 3.285101374050968
- FD/FAVÖK
- 2.475319251650607
- PD/DD
- 0.5462357007048542
- Net Borç/FAVÖK
- -3.29427492806371
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %70,0
- Kısa Vade Yük.
- %6,0
- Uzun Vade Yük.
- %24,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
34 Yıl
Kuruluş: 1992-08-28
Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Ulusal ve Uluslararası Denizlerde Taşımacılık ve Armatörlük |
| Kuruluş Tarihi | 1992-08-28 |
| Merkez Adresi | Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 587 90 00 |
| Merkez Faks | 0 216 489 97 85 |
| Web Adresi | www.gsdmarin.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET TURGUT YILMAZ ENGİN KAM HAKAN YILMAZ MEHMET SEDAT ÖZKANLI BOZOK EVRENOSOĞLU OĞUZCAN İREN |
| Üst Yönetim | HAKAN YILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| G.S.D.HOLDİNG ANONİM ŞİRKET | 101.999.998 TL | 67.999998806667 % |
| DİĞER | 45.819.851 TL | 30.546567333333 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 2.180.150 TL | 1.453433573333 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| GSD Faktoring A.Ş. | 7.920.000 TL | 1.98 % |
| GSD Yatırım Bankası A.Ş. | 34 TL | 0 % |
| Cano Maritime Limited | 29.000.000 USD | 100 % |
| Hako Maritime Limited | 18.000.000 USD | 100 % |
| Nehir Maritime Limited | 5.000 USD | 100 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%69,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,05
Calmar Rasyosu: 0,28x
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
4 Seans
Seri Rekoru: 3 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%85
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
18,88 ₺
Zirveye: %37,9 (144 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.699
Tarihi Dip: 0,65 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%50+
Sal
+0,12%
%51+
Çar
-0,07%
%49+
Per
-0,34%
%42+
Cum
+0,22%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,0% | +1,8% | -4,6% | +39,6% | -4,6% | -0,3% | -2,0% | +13,1% | -15,0% | - | - | - | +12,9% |
| 2025 | -6,9% | -5,5% | -1,2% | +1,8% | +3,6% | +6,4% | +3,9% | +10,7% | +0,6% | +0,9% | -10,9% | +11,7% | +13,2% |
| 2024 | +24,0% | +12,6% | -4,4% | +6,7% | +9,4% | -17,4% | -5,6% | -12,7% | +2,0% | -4,0% | +8,7% | +13,5% | +27,9% |
| 2023 | -18,0% | -5,9% | -0,9% | +7,3% | -7,1% | +9,0% | +42,5% | -22,4% | +4,8% | -9,3% | +9,3% | -17,7% | -21,4% |
| 2022 | +5,9% | -18,3% | +25,7% | +7,2% | -2,2% | -8,4% | +4,0% | +28,9% | -9,4% | +29,2% | +37,7% | +13,6% | +156,5% |
| 2021 | +10,9% | +5,7% | +9,8% | -22,8% | +2,1% | +23,5% | -12,3% | +1,6% | +25,8% | +26,5% | -8,5% | -8,5% | +48,8% |
| 2020 | - | -38,7% | -6,4% | +33,7% | +39,0% | +20,1% | +4,9% | -9,7% | +11,5% | +4,9% | +5,1% | +0,2% | - |
Tarihi Zirve: 18.88 ₺ (144 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 4 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
32.242,21 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+2.242,21 ₺
+7,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%14,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.748,70 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
10,91 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-1.626,89 ₺
GSDDE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GSDDE hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
PHIHisse Piramit Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,15 | yükseliş %+1,15 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.