Manşet Etkisi Analiz Masası
GESAN - GESAN Hisse Senedi Analizi
GESAN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
42,64 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-8,34
Günlük Değişim
13,06
F/K Oranı
19,61 Mr ₺
Piyasa Değeri
460M
İşlem Hacmi
düşüş %-6,37
Haftalık Değişim
GESAN Hisse Grafiği
GESAN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-05-13)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
22,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-3,077
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%111,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,15
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 42,64 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 63,03 ₺ | -32,35% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 69,23 ₺ | -38,41% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 76,29 ₺ | -44,11% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 60,60 ₺ | -29,64% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,70x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-56,1 · Dibe: %+2,8
Aralıktaki konum: %2
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GESAN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GESAN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 42,64 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 46,52 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 13,06 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,14 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,21 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.057M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 460M |
| Net Kar / Sermaye | 2,30 |
GESAN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 19:52 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,61 Mr
düşüş %-78,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-123 Mn
düşüş %-104,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
829 Mn
yükseliş %+264,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %10,5 (önceki %39,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-7,6 (önceki %34,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %51,6 (önceki %3,1)
- Cari oran 2026/6
- 2,15 (önceki 2,38)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 47,56 (önceki 44,75)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %9,2 (önceki %4,5)
Çarpanlar
- F/K
- 14.198637978977386
- FD/FAVÖK
- 5.154219968806429
- PD/DD
- 1.2423008573879926
- PEG
- -1.2191772306980795
- Net Borç/FAVÖK
- 0.9185048283742676
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %52,0
- Kısa Vade Yük.
- %34,0
- Uzun Vade Yük.
- %13,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
27 Yıl
Kuruluş: 1999-07-19
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | a-) Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı için gerekli santralleri, alışveriş merkezleri, konut, bina, hastane, turizm ve benzeri her türlü tesislerin, elektrik sistemlerini tesis etmek, kurmak, montajlarını yapmak taşeron veya müteahhitliğini üstlenmek bu maksatla gerekli tüm malzeme ve teçhizatın üretimini yapmak, pazarlamak, ihracat ve ithalatını yapmak, b-) Elektrik ve diğer enerji konularında üretim, iletim ve dağıtım ile ilgili tesisler kurmak, yapmak, işletmek veya söz konusu tesisleri taahhüt yoluyla gerçekleştirmek veya başkalarına ait benzeri tesisleri kiralamak ve işletmek üzere anlaşmalar yapmak, işlettiği ve kiraladığı tesisler ile kendine ait tesisler başkalarına devretmek, konusu ile ilgili her türlü mühendislik danışmanlık hizmetleri yapmak, c-) Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesislerin yap işlet devret modeli çerçevesindeki taahhütlerine girmek bu tesislerde yer alan baraj, santral, kanal, tünel ve benzeri diğer tesisler yapmak, d-) Elektrik elektronik telekomünikasyon bilgi iletişimi ve mekanik konularında fizibilite proje tesis ve malzeme taahhütleri inşa ve montaj çalışmaları yapmak, e-) İştigal konusu aynı olan yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş ilişkileri tesis etmek acentelik, distribütörlük, temsilcilik, yetkili satıcılık ve bayilik hakları almak veya vermek lisans ve patent anlaşmaları yapmak, devralmak, devretmek, f-) Amaç ve iştigal konusu kapsamında olan tesisler şube, teşhir merkezleri, satış yerleri ve şantiye kurmak, g-) Amaç ve konu kapsamında kalan her çeşit ham veya mamul madde makine malzeme araç ve gereç almak ve imal etmek h-) Sadece iştigal konuları ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk, nakliyecilik ve tellallık yapmak i-) SPK'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak kaydıyla, çalışma konularına uygun şirketlerin hisselerini almak, ortak olmak veya kurulmakta olan bu tür şirketlere kurucu ortak olarak katılmak, j-) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konusu dahilindeki şirketlerin hisse senetlerini almak, satmak, bu işletmeleri aktif ve pasifi ile devralmak, devretmek, k-) Yukarıdaki sayılan ve çalışma konusuna giren işlerde kendi ticaret kanunlarına uygun olarak yurt dışında hizmet vermek ve faaliyette bulunmak, l-) Her türlü elektrik veya elektromekanik malzeme üretimi yapmak, m-) Her türlü elektrik otomasyon aydınlatma elektromekanik sistem ve malzemelerin yurt içi ve yurt dışından alım satımını yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1999-07-19 |
| Merkez Adresi | Saray Mah. Atom Cad. No:15 Kahramankazan / Ankara-Türkiye |
| Merkez Tel | 0 312 309 03 44 |
| Merkez Faks | 0 312 309 03 54 |
| Web Adresi | www.girisimelk.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK AYŞE BERİL HARMANLI SAVAŞ ATANUR KAZAZ MEHMET LEVENT YILMAZ |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK | 78.067.800 TL | 16.97 % |
| RAMİN MALEK | 24.655.000 TL | 5.36 % |
| DİĞER | 191.065.000 TL | 41.54 % |
| MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI | 166.212.200 TL | 36.13 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| EUROPOWER ENERJİ DOO SKOPJE | 5.000 EUR | 51 % |
| EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 660.000.000 TL | 52.71 % |
| EUROPOWER UKRAINE LLC | 50.000 EUR | 99 % |
| GIRISHIM ELECTRIC ROMANIA S.R.L | 2.000 RON | 100 % |
| GIRISIM ELEKTRIK DOO BEOGRAD | 1 EUR | 100 % |
| GIRISIM ELEKTRIK MOROCCO S.A.R.L A.U | 1.000.000 0 | 100 % |
| EURO POWER ALGERIA SARL | 15.000.000 DZD | 25 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%65,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,83
Calmar Rasyosu: -0,34x
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%77
Medyan: 6.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
116,50 ₺
Zirveye: %63,4 (1096 gün)
Dipten Toparlanma
+%965
Tarihi Dip: 4,01 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%50+
Sal
-0,19%
%48+
Çar
-0,27%
%44+
Per
-0,62%
%40+
Cum
+0,36%
%58+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (63,50 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (60,50 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-04 (60,50 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +19,5% | -15,4% | -4,6% | +6,7% | +66,0% | -11,3% | +6,2% | +23,2% | -54,1% | - | - | - | -9,0% |
| 2025 | +10,9% | -10,2% | -9,6% | -4,4% | +0,7% | -6,0% | +26,8% | -3,3% | -5,8% | +3,9% | -8,1% | +8,5% | -2,4% |
| 2024 | +17,0% | +2,2% | -10,4% | +5,2% | -16,9% | -14,4% | -3,1% | -15,5% | +0,4% | +2,0% | +7,9% | +2,7% | -25,5% |
| 2023 | +2,6% | -3,4% | +16,3% | +4,1% | -22,5% | +0,8% | +61,8% | -0,9% | +15,0% | -13,4% | -12,4% | -18,6% | +6,8% |
| 2022 | +2,3% | +3,5% | +8,2% | +13,5% | +30,1% | +37,6% | +39,2% | +15,4% | +36,0% | +86,2% | +50,6% | +0,5% | +1.331,3% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5,2% | -7,6% | +0,4% | -26,4% | - |
Tarihi Zirve: 116.5 ₺ (1096 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
23.522,31 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-6.477,69 ₺
-21,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-37,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
551,65 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
54,38 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-3.660,01 ₺
GESAN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GESAN hissesini tutan fonlar
12 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GMRHisse Inveo Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,56 | düşüş %-1,97 |
YHISerbest Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,10 | yükseliş %+4,10 |
ZCKKatılım Ziraat Portföy Agresif Katılım Fonu |
%3,94 | yükseliş %+0,38 |
YHKHisse Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,96 | yükseliş %+0,89 |
YDIHisse Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,40 | yükseliş %+1,35 |
GKVHisse Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,95 | yükseliş %+1,04 |
ZPEHisse Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,28 | yükseliş %+1,03 |
IDIHisse Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-17,70 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.