Manşet Etkisi Analiz Masası
GENTS - GENTS Hisse Senedi Analizi
GENTS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
4,06 ₺
Güncel Fiyatı
%0,00
Günlük Değişim
6,69
F/K Oranı
3,04 Mr ₺
Piyasa Değeri
750M
İşlem Hacmi
düşüş %-9,58
Haftalık Değişim
GENTS Hisse Grafiği
GENTS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-06)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
19,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,067
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%38,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 4,06 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 4,71 ₺ | -13,73% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 4,82 ₺ | -15,78% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 5,28 ₺ | -23,05% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 7,95 ₺ | -48,92% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,51x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-69,6 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GENTS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GENTS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,06 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,06 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 6,69 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,73 |
| Halka Açıklık Oranı | 72,08 |
| Net Kar (Milyon TL) | 203M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 750M |
| Net Kar / Sermaye | 0,27 |
GENTS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 02:07 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,32 Mr
yükseliş %+0,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
153 Mn
yükseliş %+17,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-101 Mn
düşüş %-133,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %23,6 (önceki %19,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %11,6 (önceki %9,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-7,6 (önceki %23,1)
- Cari oran 2026/6
- 1,92 (önceki 1,94)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 33,34 (önceki 33,29)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %11,4 (önceki %14,6)
Çarpanlar
- F/K
- 7.04734232170805
- FD/FAVÖK
- 3.4165302325883355
- PD/DD
- 0.7669967469607142
- Net Borç/FAVÖK
- -0.20080411043020496
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %67,0
- Kısa Vade Yük.
- %28,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
53 Yıl
Kuruluş: 1972-11-17
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin fiili faaliyet konusu: Masa tablaları, okul sıraları, sandalye oturak-arkalıkları, yapı profilleri ile emprenyeli kağıt ve laminat üretimi ve satışıdır. GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi: Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'dir. |
| Kuruluş Tarihi | 1972-11-17 |
| Merkez Adresi | Beşler Mahallesi Zonguldak Caddesi No:2 Mengen/Bolu |
| Merkez Tel | 0 374 356 18 80 |
| Merkez Faks | 0 374 356 11 60 |
| Web Adresi | www.gentas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ORHAN KAHRAMAN SEZAİ KAHRAMAN SELİM KAHRAMAN AYŞE ARIAK TUNABOYLU EVREN TÜFEKÇİOĞLU |
| Üst Yönetim | ORHAN KAHRAMAN (Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür) SEZAİ KAHRAMAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ) SELİM KAHRAMAN (Yönetim Kurulu Üyesi) |
Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ABDURRAHMAN KAHRAMAN | 79.481.069 TL | 10.6 % |
| MEHMET ZİYA KAHRAMAN | 60.922.498 TL | 8.12 % |
| MAZA INTERNATIONAL B.V. | 53.007.143 TL | 7.07 % |
| SEYİT MEHMET MUTLU | 50.533.658 TL | 6.74 % |
| SEZAİ KAHRAMAN | 37.875.008 TL | 5.05 % |
| DİĞER | 468.180.626 TL | 62.42 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Genmar İnş.Tur.Paz.A.Ş. | 3.500.000 TL | 100 % |
| Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.ve Tic..A.Ş. | 62.701.216 TL | 62.7 % |
| Gentaş İtaly SRL | 10.000 EUR | 100 % |
| Gendepo Mob.Tasarım A.Ş. | 4.650.000 TL | 46.5 % |
| Gentaş Kimya Paz.San.Tic.A.Ş. | 72.030.000 TL | 11.83 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%32,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,02
Calmar Rasyosu: 0,16x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%3.328,41
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
6 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%48,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+17,9%
Bileşik yıllık DPS artışı
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%74
Medyan: 9.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
13,35 ₺
Zirveye: %69,6 (253 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.161
Tarihi Dip: 0,32 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,08%
%47+
Sal
+0,28%
%52+
Çar
-0,37%
%44+
Per
-0,34%
%45+
Cum
+0,38%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (5,19 ₺)
Asılı Adam
2026-09-08 (5,19 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +30,9% | -21,9% | -15,9% | -4,0% | -6,5% | -14,7% | -14,2% | -1,3% | -23,3% | - | - | - | -57,2% |
| 2025 | +6,8% | +16,3% | +46,8% | +30,8% | -8,3% | +15,5% | -5,2% | -13,5% | +8,9% | +3,4% | +16,3% | -11,0% | +141,8% |
| 2024 | +13,2% | +8,2% | -1,3% | -5,8% | -0,3% | +4,7% | +11,4% | -22,1% | +0,8% | -0,1% | +9,3% | +20,6% | +37,0% |
| 2023 | -19,6% | +9,5% | -4,2% | +2,3% | -6,1% | +11,3% | +25,4% | +31,0% | +6,4% | -9,3% | +25,2% | -18,8% | +45,2% |
| 2022 | -3,2% | -13,8% | +13,7% | +13,4% | +15,5% | +19,6% | -6,4% | +6,9% | -8,3% | +29,3% | +17,0% | -5,6% | +94,9% |
| 2021 | -10,0% | -4,5% | +2,7% | -12,5% | +5,6% | -16,7% | -1,8% | +3,6% | -6,6% | +8,5% | +8,0% | +7,4% | -18,7% |
| 2020 | - | -20,8% | -2,4% | +18,3% | -1,6% | +31,2% | +1,4% | +1,1% | +10,1% | +23,6% | +28,7% | +23,9% | - |
Tarihi Zirve: 13.35 ₺ (253 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
15.538,31 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-14.461,69 ₺
-48,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-74,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
3.827,17 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
7,84 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.791,13 ₺
GENTS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GENTS hissesini tutan fonlar
1 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
SKZSerbest Neo Portföy Sekizinci Serbest Fon |
%1,16 | yükseliş %+0,11 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 30.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.