Manşet Etkisi Analiz Masası
EPLAS - EPLAS Hisse Senedi Analizi
EPLAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
5,11 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,73
Günlük Değişim
-9,49
F/K Oranı
976 Mn ₺
Piyasa Değeri
191M
İşlem Hacmi
düşüş %-6,75
Haftalık Değişim
EPLAS Hisse Grafiği
EPLAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-27)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
36,8
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,052
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%20,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 5,11 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 5,55 ₺ | -7,87% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 5,64 ₺ | -9,41% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 5,61 ₺ | -8,94% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 5,92 ₺ | -13,67% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,86x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-34,3 · Dibe: %+4,1
Aralıktaki konum: %7
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
EPLAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EPLAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 5,11 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 5,20 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -9,49 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,25 |
| Halka Açıklık Oranı | 71,64 |
| Net Kar (Milyon TL) | 3M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 191M |
| Net Kar / Sermaye | 0,02 |
EPLAS Finansal Özet
Veri tarihi 24.09.2026 23:57 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
744 Mn
yükseliş %+38,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
67,23 Mn
yükseliş %+144,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
62,3 Mn
yükseliş %+205,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %25,1 (önceki %23,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %9,0 (önceki %5,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %8,4 (önceki %-11,0)
- Cari oran 2026/6
- 0,55 (önceki 0,51)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 34,25 (önceki 33,01)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-2,5 (önceki %-3,8)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 14.856300811156455
- PD/DD
- 0.2715875984095129
- Net Borç/FAVÖK
- 2.4197545521879644
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %66,0
- Kısa Vade Yük.
- %24,0
- Uzun Vade Yük.
- %11,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
53 Yıl
Kuruluş: 1973-06-12
Egeplast Ege Plastik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Egeplast Ege Plastik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Plastikten mamul halde, tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının imalatı (Suni bağırsaklar dahil) |
| Kuruluş Tarihi | 1973-06-12 |
| Merkez Adresi | 10003 Sokak No: 6 A.O.S.B. Çiğli/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 376 86 31 |
| Merkez Faks | 0 232 376 86 37 |
| Web Adresi | egeplast.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | SİBEL SİNEM ZORLU SEMRA ZORLU KAMİL BEĞEN CEMALİ KIRMIZIOĞLU CEMALETTİN CEM ÖZDOĞAN |
| Üst Yönetim | BAHAR KADRİYE ERDEM (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (FİNANSMAN)) TÜRKAN ERİSEV (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 136.917.554 TL | 71.829286 % |
| MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ | 53.697.669 TL | 28.170714 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
10 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| GÜÇ YAPI A.Ş. | 0 0 | 55 % |
| MERPA IMPORT EXPORT SRL | 0 0 | 100 % |
| GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. | 0 0 | 59.3 % |
| EGE SÖKTEKS A.Ş. | 0 TL | 98.6 % |
| EGE YILDIZ A.Ş. | 46.448.209 TL | 91.93 % |
| ROMEGEPLAST | 3.631.400 RON | 99.67 % |
| TEMPOPLAST GMBH | 0 0 | 99.5 % |
| ARES ALAÇATI RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ A.Ş. | 0 0 | 1.3 % |
| ATAER ENERJİ A.Ş. | 0 TL | 0.07 % |
| İZMİR ENERJİ A.Ş. | 0 0 | 2.5 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%43,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,02
Calmar Rasyosu: -0,27x
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 2 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%95
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
11,81 ₺
Zirveye: %56,7 (1132 gün)
Dipten Toparlanma
+%298
Tarihi Dip: 1,29 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,03%
%50+
Çar
-0,28%
%43+
Per
-0,64%
%39+
Cum
-0,15%
%47+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (5,57 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +41,9% | -10,8% | -10,8% | +9,0% | -6,0% | -3,8% | -10,0% | +21,2% | -16,5% | - | - | - | +1,4% |
| 2025 | -0,8% | -7,9% | -16,2% | -1,1% | +14,0% | +0,6% | +17,0% | +12,2% | -6,6% | -1,2% | -18,6% | -4,4% | -18,1% |
| 2024 | +14,9% | +5,4% | -7,6% | +18,5% | +7,6% | -3,7% | -6,4% | -11,9% | -2,3% | -12,0% | +16,6% | +0,8% | +14,7% |
| 2023 | +29,3% | -18,1% | -2,8% | -17,1% | -5,2% | +8,5% | +15,5% | +54,0% | -21,3% | -14,9% | +14,2% | -24,5% | -10,0% |
| 2022 | -1,6% | -18,1% | +1,9% | +6,1% | -15,0% | +0,5% | -0,8% | +15,0% | -10,2% | +34,6% | +27,1% | +41,3% | +84,5% |
| 2021 | +4,9% | +3,0% | -2,8% | -25,8% | -14,5% | +12,6% | -8,0% | -3,5% | +12,8% | -7,3% | -5,2% | +0,5% | -33,6% |
| 2020 | - | -25,3% | -14,4% | +33,7% | +14,7% | -0,6% | -2,8% | -2,8% | +25,8% | -2,6% | -7,6% | +89,7% | - |
Tarihi Zirve: 11.81 ₺ (1132 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
26.022,3 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-3.977,7 ₺
-13,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-23,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
5.092,43 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
5,89 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.934,95 ₺
EPLAS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.