Manşet Etkisi Analiz Masası
CEMAS - CEMAS Hisse Senedi Analizi
CEMAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
3,20 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,19
Günlük Değişim
-2,04
F/K Oranı
2,53 Mr ₺
Piyasa Değeri
791M
İşlem Hacmi
düşüş %-1,84
Haftalık Değişim
CEMAS Hisse Grafiği
CEMAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-11-18)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
29,8
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,083
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%46,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,11
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 3,20 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 3,77 ₺ | -15,11% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 3,92 ₺ | -18,40% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 4,06 ₺ | -21,12% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 4,65 ₺ | -31,20% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,69x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-59,0 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
CEMAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | CEMAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,20 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 3,34 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -2,04 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,64 |
| Halka Açıklık Oranı | 85,82 |
| Net Kar (Milyon TL) | -113M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 791M |
| Net Kar / Sermaye | -0,14 |
CEMAS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 23:32 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
434 Mn
yükseliş %+2,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-101 Mn
yükseliş %+16,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
170 Mn
yükseliş %+160,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-29,6 (önceki %-37,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-23,2 (önceki %-28,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %39,1 (önceki %-66,7)
- Cari oran 2026/6
- 2,03 (önceki 1,44)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 22,24 (önceki 22,01)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-27,3 (önceki %-34,6)
Çarpanlar
- PD/DD
- 0.6680272186887947
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %78,0
- Kısa Vade Yük.
- %13,0
- Uzun Vade Yük.
- %9,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
50 Yıl
Kuruluş: 1976-03-08
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Çimento, madencilik, otomotiv ve diğer sanayi kolları için pik sfero alüminyum çelik döküm olmak üzere her türlü döküm ve işleme faaliyetleri. |
| Kuruluş Tarihi | 1976-03-08 |
| Merkez Adresi | Özbağ Beldesi, Kışlapınar Mah. 311.Sok. No:11 Merkez/Kırşehir |
| Merkez Tel | 0 216 537 00 00 |
| Merkez Faks | 0 216 537 00 44 |
| Web Adresi | www.cemas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | RIZA KUTLU IŞIK UĞUR IŞIK ALP IŞIK BERKE PARAR AHMET SELAMOĞLU ÖMER SERDAR KAŞIKÇILAR |
| Üst Yönetim | VOLKAN GİRİŞKEN (Genel Müdür Vekili) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 580.931.220 TL | 73.45 % |
| IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 90.193.540 TL | 11.4 % |
| ASUMAN ÖZTÜRK | 71.750.000 TL | 9.07 % |
| ÇİMTEK ÇİMENTO TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | 48.125.240 TL | 6.08 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 474.683.454 TL | 51.74 % |
| IŞIKLAR DÖKÜM PAZARLAMA A.Ş. | 44.800.000 TL | 44.8 % |
| ÖZIŞIK İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 2.109.533.143 TL | 70.16 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%42,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,04
Calmar Rasyosu: -0,04x
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%93
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
12,27 ₺
Zirveye: %73,9 (447 gün)
Dipten Toparlanma
+%541
Tarihi Dip: 0,50 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%46+
Sal
+0,59%
%55+
Çar
-0,59%
%39+
Per
-0,69%
%37+
Cum
+0,00%
%47+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Kayan Yıldız
2026-09-08 (4,25 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +35,3% | -5,2% | -6,8% | -0,8% | +2,3% | -5,1% | -11,5% | +6,1% | -26,4% | - | - | - | -20,4% |
| 2025 | -6,8% | -6,0% | +6,3% | +140,4% | +12,5% | +10,0% | -7,5% | -15,1% | -0,7% | -17,4% | -15,7% | -17,6% | +24,1% |
| 2024 | +20,6% | -5,1% | -26,3% | -5,2% | +15,3% | +1,6% | +23,0% | -20,9% | -5,9% | +5,7% | -11,1% | -1,5% | -20,6% |
| 2023 | -28,5% | +1,1% | -9,0% | -3,5% | -3,0% | +4,9% | +72,4% | +5,5% | +95,8% | -14,4% | +35,1% | -41,7% | +55,1% |
| 2022 | -4,4% | -6,4% | +11,7% | +5,2% | +8,3% | -12,2% | +4,4% | +23,3% | -2,0% | +40,0% | +20,2% | +7,8% | +128,7% |
| 2021 | +0,9% | -7,3% | -19,0% | -10,9% | +5,2% | -2,5% | +1,7% | +0,8% | -5,8% | +1,8% | +1,7% | -2,5% | -32,4% |
| 2020 | - | -15,5% | -29,2% | +53,5% | +0,9% | +30,1% | +11,6% | -6,2% | +14,4% | +16,4% | +13,2% | -7,4% | - |
Tarihi Zirve: 12.27 ₺ (447 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
19.848,39 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-10.151,61 ₺
-33,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-56,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
6.202,62 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
4,84 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+6.365,24 ₺
CEMAS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
ODA
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.