Manşet Etkisi Analiz Masası
ARMGD - ARMGD Hisse Senedi Analizi
ARMGD hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
148,40 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %1,02
Günlük Değişim
15,91
F/K Oranı
39,18 Mr ₺
Piyasa Değeri
264M
İşlem Hacmi
düşüş %-0,93
Haftalık Değişim
ARMGD Hisse Grafiği
ARMGD teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
39,0
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-4,399
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%65,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,28
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 148,40 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 166,44 ₺ | -10,84% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 173,84 ₺ | -14,63% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 186,60 ₺ | -20,47% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 124,51 ₺ | +19,18% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,19x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-32,8 · Dibe: %+344,1
Aralıktaki konum: %61
Hurst Üsteli (H)
H = 0,64
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ARMGD Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ARMGD |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 148,40 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 146,90 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 15,91 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,37 |
| Halka Açıklık Oranı | 15,59 |
| Net Kar (Milyon TL) | 2.059M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 264M |
| Net Kar / Sermaye | 7,80 |
ARMGD Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 06:34 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
4,75 Mr
yükseliş %+37,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
831 Mn
yükseliş %+59,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,44 Mr
yükseliş %+133,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %21,7 (önceki %19,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %17,5 (önceki %15,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %30,4 (önceki %17,9)
- Cari oran 2026/6
- 1,54 (önceki 1,48)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 55,13 (önceki 57,82)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %31,4 (önceki %16,4)
Çarpanlar
- F/K
- 15.787334967445107
- FD/FAVÖK
- 18.5323659944331
- PD/DD
- 4.332745905656416
- PEG
- 0.1996991455086847
- Net Borç/FAVÖK
- 2.279097125259782
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %45,0
- Kısa Vade Yük.
- %45,0
- Uzun Vade Yük.
- %10,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
33 Yıl
Kuruluş: 1993-07-21
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket aşağıda sayılan ürünleri işleme, satış, ithalat ve ihracatının yapılması, transit alış ve/veya satışının yapılması faaliyetleriyle iştigal etmektedir. Şirket bakliyat, hububat, bulgur, organik ürünler, süper gıda (super foods), bakliyat unu, pirinç, glutensiz ürünler ve diğer ürünler (susam, keten tohumu, mavi haşhaş tohumu, beyaz haşhaş tohumu, mısır, baharat ve kuruyemiş) olmak üzere toplam 9 (dokuz) ana ürün grubundan oluşmaktadır. |
| Kuruluş Tarihi | 1993-07-21 |
| Merkez Adresi | Toroslar Mah. Atatürk_12 Bul. No:91, İç Kapı No: 1, Akdeniz/Mersin |
| Merkez Tel | 0 324 238 07 29 |
| Merkez Faks | 0 324 238 07 42 |
| Web Adresi | www.armadafoods.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | FETHİ KALIPÇI SÖNMEZ SADETTİN SAYGIN SÖNMEZ MEHMET HAYRİ SÖNMEZ HAMİYET SÖNMEZ ARZU ASLAN KESİMER BURÇİN GÖZLÜKLÜ CEM MENGİ |
| Üst Yönetim | MEHMET HAYRİ SÖNMEZ (CEO (Genel Müdür)) BİYANKA ÖZTÜRK (Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) AYBİKE ŞAHİNOĞLU KEPİR (Operasyon Direktörü) MUSTAFA KARAYILAN (Finans Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| FETHİ KALIPÇI SÖNMEZ | 85.976.595 TL | 32.569255413735 % |
| SADETTİN SAYGIN SÖNMEZ | 85.989.231 TL | 32.574042124716 % |
| MEHMET HAYRİ SÖNMEZ | 23.048.224 TL | 8.731021440067 % |
| ARMADA ANADOLU GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 21.998.400 TL | 8.333331975912 % |
| DİĞER | 46.848.393 TL | 17.746891201495 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 120.000 TL | 0.045457844075 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| AC AGRO | 105.000 USD | 70 % |
| TMSORGANİK Gıda Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. | 6.000.000 TL | 75 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%64,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,31
Calmar Rasyosu: 2,52x
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 2 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-09-23
Gap Kapanma Oranı
%50
Medyan: 28 gün
Tarihi Zirve (ATH)
220,70 ₺
Zirveye: %32,8 (45 gün)
Dipten Toparlanma
+%415
Tarihi Dip: 28,80 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,06%
%52+
Sal
+0,71%
%57+
Çar
-0,06%
%46+
Per
-0,21%
%43+
Cum
+0,26%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,8% | -2,3% | +7,8% | +51,9% | -1,5% | +36,3% | +13,2% | -0,7% | -26,0% | - | - | - | +104,8% |
| 2025 | - | -10,2% | -6,4% | +5,5% | +12,0% | -2,0% | -1,7% | -0,5% | +0,9% | +11,9% | +5,0% | +79,8% | - |
Tarihi Zirve: 220.7 ₺ (45 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
59.643,6 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+29.643,6 ₺
+98,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%225,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
401,91 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
74,64 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-70.455,76 ₺
ARMGD KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ARMGD hissesini tutan fonlar
8 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GZNSerbest Global Md Portföy Boğaziçi Serbest Fon |
%13,94 | yükseliş %+0,04 |
HRZHisse Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,16 | yükseliş %+0,48 |
YLCDeğişken Ata Portföy Tarım Ve Gıda Değişken Fon |
%5,14 | düşüş %-0,63 |
GZLDeğişken Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Degişken Fon |
%4,60 | düşüş %-0,02 |
GIHHisse Allbatross Portföy Gıda Ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,05 | düşüş %-1,24 |
YTVDeğişken Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon |
%0,90 | yükseliş %+0,10 |
IJTSerbest İş Portföy Tarım Serbest Fon |
%0,89 | düşüş %-0,12 |
GMRHisse Inveo Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-1,13 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.