Manşet Etkisi Analiz Masası
AGESA - AGESA Hisse Senedi Analizi
AGESA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
231,60 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,39
Günlük Değişim
6,30
F/K Oranı
41,69 Mr ₺
Piyasa Değeri
180M
İşlem Hacmi
düşüş %-4,30
Haftalık Değişim
AGESA Hisse Grafiği
AGESA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2023-07-17)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
36,3
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-2,889
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%17,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,13
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 231,60 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 243,20 ₺ | -4,77% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 247,30 ₺ | -6,35% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 242,04 ₺ | -4,31% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 231,43 ₺ | +0,07% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,00x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-13,2 · Dibe: %+45,6
Aralıktaki konum: %67
Hurst Üsteli (H)
H = 0,53
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
AGESA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AGESA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 231,60 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 232,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 6,30 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,46 |
| Halka Açıklık Oranı | 18,91 |
| Net Kar (Milyon TL) | 3.852M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 180M |
| Net Kar / Sermaye | 21,40 |
AGESA Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 19:24 · kaynak: KAPÇeyreklik net kâr (2026/6)
2,24 Mr
yükseliş %+27,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %70,5 (önceki %77,2)
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %2,0
- Kısa Vade Yük.
- %4,0
- Uzun Vade Yük.
- %94,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
84 Yıl
Kuruluş: 1941-12-06
AGESA Hayat Ve Emeklilik A.Ş.
| Şirket Ünvanı | AGESA Hayat Ve Emeklilik A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket; bireysel emeklilik faaliyeti, hayat ve ferdi kaza branşları ile hastalık/sağlık branşında sigortacılık faaliyetleri göstermektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1941-12-06 |
| Merkez Adresi | Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı N 3C/229 Ataşehir/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 633 33 33 |
| Merkez Faks | 0 216 634 35 69 |
| Web Adresi | www.agesa.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL MUSTAFA FIRAT KURUCA EMMANUEL GERARD C. VAN GRIMBERGEN HÜSEYİN GÜRER FATMA DİLEK YARDIM BEN KAREL E. COUMANS KAROLIEN GIELEN EMRE ÇİFT ECEM NALBANTGİL FUAT ÖKSÜZ |
| Üst Yönetim | Mustafa Fırat Kuruca (Genel Müdür - CEO) Selim Avşar (Genel Müdür Yardımcısı) Fahri Arkan (Genel Müdür Yardımcısı) BURAK YÜZGÜL (Genel Müdür Yardımcısı ) ZELİHA ALTINOK (Genel Müdür Yardımcısı ) ÖZGÜR ERDOĞAN (Genel Müdür Yardımcısı ) ROŞAN DİLEK (Genel Müdür Yardımcısı ) MUSTAFA ERDOĞAN (Genel Müdür Yardımcısı) ZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL (Genel Müdür Yardımcısı) METİN DEMİREL (Genel Müdür Yardımcısı) AYLİ BEGÜM SAYINTA (Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 34.246.457 TL | 19.025809444444 % |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 72.000.007 TL | 40.000003733333 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 1.753.530 TL | 0.974183333333 % |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72.000.007 TL | 40.000003733333 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| AgeSA Sigorta Aracılığı A.Ş. | 2.000.000 TL | 100 % |
| Medisa Sigorta A.Ş. | 1.850.000.000 TL | 100 % |
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%29,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,78
Calmar Rasyosu: 1,91x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%4,71
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
4 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%21,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
21,2 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+39,9%
Bileşik yıllık DPS artışı
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%75
Medyan: 1 gün
Tarihi Zirve (ATH)
266,75 ₺
Zirveye: %13,2 (27 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.763
Tarihi Dip: 8,09 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,16%
%52+
Çar
-0,10%
%48+
Per
-0,23%
%48+
Cum
+0,24%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (257,75 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (255,25 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13,0% | -2,9% | -4,6% | +6,0% | +0,4% | +9,1% | -6,0% | +9,7% | -11,3% | - | - | - | +11,2% |
| 2025 | -11,5% | +1,4% | -10,1% | +14,0% | -1,0% | +8,7% | +10,2% | +1,6% | +3,9% | +15,5% | +7,2% | -1,7% | +40,3% |
| 2024 | -4,4% | +8,0% | +16,4% | +18,0% | +18,3% | +28,6% | -3,2% | -21,4% | +24,3% | -13,8% | +33,1% | +16,0% | +171,6% |
| 2023 | -17,4% | -22,7% | +1,4% | +15,4% | -1,4% | +19,0% | +28,8% | +21,1% | +35,2% | -14,5% | -6,0% | +2,5% | +52,5% |
| 2022 | +41,9% | -20,9% | -7,7% | -0,5% | -3,3% | +4,8% | -4,1% | +15,9% | +10,0% | +27,2% | +24,0% | -0,2% | +101,2% |
| 2021 | +9,5% | -11,5% | +2,7% | +5,0% | +2,0% | -3,5% | +0,2% | +4,7% | -9,3% | +17,6% | -0,3% | +2,6% | +17,7% |
| 2020 | - | -0,4% | -3,3% | +2,9% | -4,1% | +13,2% | -3,1% | -7,0% | +7,5% | -9,9% | +14,5% | +26,4% | - |
Tarihi Zirve: 266.75 ₺ (27 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
31.215,37 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+1.215,37 ₺
+4,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%7,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
134,78 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
222,58 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-10.959,41 ₺
AGESA KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DG
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
AGESA hissesini tutan fonlar
14 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NPHHisse Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,32 | yükseliş %+8,32 |
PPDSerbest Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,75 | düşüş %-0,24 |
SASHisse Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,01 | düşüş %-1,35 |
BDYHisse Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,56 | yükseliş %+0,39 |
IIHHisse İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,54 | yükseliş %+0,34 |
NKCHisse Neo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,93 | yükseliş %+0,96 |
BIDHisse QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,89 | yükseliş %+0,48 |
VPSSerbest Vega Portföy Salur Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,37 | yükseliş %+0,65 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Piyasa Hacmi ve Fiyat Hareketi Metodolojisi
Günün öne çıkan hisseleri seans içindeki anlık para giriş/çıkışları, işlem adetleri ve gün içi yüzdesel değişimlerine göre sıralanır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.