Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 15,55x

Sektör F/K Medyanı 15,22x

Sektör PD/DD Medyanı 1,44x

Kâr / Zarar Edenler 28 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 797.231.038.636 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 15.217x | IQR: 28,62

En Düşük: 3.647x Q1 (%25): 12.748x Medyan: 15.217x Q3 (%75): 41.365x En Yüksek: 81.762x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 1.695x | IQR: 2,58

En Düşük: 0.322x Q1 (%25): 0.855x Medyan: 1.695x Q3 (%75): 3.434x En Yüksek: 5.064x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,42

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
KIMMR KIMMR	%13,7	0,50x	İskontolu Bölge	İncele →
INDES INDES	%11,2	1,02x	İskontolu Bölge	İncele →
MEPET MEPET	%5,1	0,53x	İskontolu Bölge	İncele →
DOAS DOAS	%3,3	0,43x	İskontolu Bölge	İncele →
AVTUR AVTUR	%0,3	0,32x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 1,24 + 0,0833 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 17

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
ARENA	₺15,22	yükseliş %2,35	₺1,51 Mr	-	0,81	17,73	Grafik & Detay
AVTUR	₺9,41	yükseliş %-0,21	₺427,05 Mn	102,55	0,32	697,77	Grafik & Detay
BIMAS	₺402,50	yükseliş %0,37	₺482,70 Mr	16,35	2,40	9,24	Grafik & Detay
BIZIM	₺19,17	yükseliş %0,89	₺1,54 Mr	-	-9,91	1,48	Grafik & Detay
CRFSA	₺220,10	yükseliş %-3,21	₺28,11 Mr	-	-5,69	17,55	Grafik & Detay
DESPC	₺30,68	yükseliş %1,25	₺696,90 Mn	-	1,70	1,48	Grafik & Detay
DGATE	₺64,15	yükseliş %3,05	₺1,93 Mr	15,22	4,43	1,63	Grafik & Detay
DOAS	₺144,70	yükseliş %1,26	₺31,77 Mr	12,96	0,43	4,35	Grafik & Detay
ETILR	₺7,37	yükseliş %1,66	₺1,85 Mr	-	3,57	7,90	Grafik & Detay
INDES	₺11,72	yükseliş %4,55	₺8,69 Mr	9,12	1,02	1,62	Grafik & Detay
INTEM	₺198,20	yükseliş %0,20	₺3,86 Mr	81,76	3,62	9,26	Grafik & Detay
PENTA	₺10,02	yükseliş %1,62	₺3,93 Mr	41,36	0,84	3,75	Grafik & Detay
MEPET	₺21,02	yükseliş %-0,19	₺1,62 Mr	10,35	0,53	3,60	Grafik & Detay
MGROS	₺503,00	yükseliş %0,40	₺90,62 Mr	13,17	0,98	3,09	Grafik & Detay
PSDTC	₺86,00	yükseliş %-0,64	₺647,46 Mn	20,32	2,47	-	Grafik & Detay
SANKO	₺21,20	yükseliş %-2,39	₺3,25 Mr	-	1,26	-	Grafik & Detay
SOKM	₺58,20	yükseliş %4,30	₺34,23 Mr	-	0,85	3,51	Grafik & Detay
TGSAS	₺123,00	yükseliş %-2,30	₺1,97 Mr	13,26	4,81	11,26	Grafik & Detay
TKNSA	₺14,11	yükseliş %1,15	₺2,83 Mr	-	-4,36	2,49	Grafik & Detay
KIMMR	₺11,07	yükseliş %3,46	₺2,61 Mr	3,65	0,50	2,30	Grafik & Detay
MOBTL	₺10,59	yükseliş %0,47	₺10,75 Mr	12,75	1,14	11,73	Grafik & Detay
GMTAS	₺49,00	yükseliş %6,24	₺14,72 Mr	-	3,20	24,77	Grafik & Detay
AZTEK	₺3,01	yükseliş %0,00	₺3,03 Mr	-	1,63	16,55	Grafik & Detay
INGRM	₺306,25	yükseliş %1,74	₺7,31 Mr	8.517,14	3,43	14,94	Grafik & Detay
EBEBK	₺83,50	yükseliş %3,53	₺13,35 Mr	25,01	2,33	2,91	Grafik & Detay
LYDHO	₺50,60	yükseliş %4,72	₺17,54 Mr	-	2,42	-	Grafik & Detay
EMPAE	₺44,90	yükseliş %-0,22	₺7,71 Mr	112,71	4,07	14,93	Grafik & Detay
SSAAT	₺27,14	yükseliş %3,12	₺18,02 Mr	10,94	5,06	4,82	Grafik & Detay

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmelidir · Son güncelleme: 09.10.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.