Otomotiv Yan Sanayi Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 27,25x

Sektör F/K Medyanı 37,12x

Sektör PD/DD Medyanı 1,11x

Kâr / Zarar Edenler 13 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 96.964.248.053 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 37.123x | IQR: 31,59

En Düşük: 6.265x Q1 (%25): 21.049x Medyan: 37.123x Q3 (%75): 52.642x En Yüksek: 56.671x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 1.11x | IQR: 4,67

En Düşük: 0.314x Q1 (%25): 0.69x Medyan: 1.11x Q3 (%75): 5.361x En Yüksek: 5.718x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,12

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
KATMR KATMR	%5,0	0,31x	İskontolu Bölge	İncele →
JANTS JANTS	%7,3	1,09x	İskontolu Bölge	İncele →
FMIZP FMIZP	%19,8	5,36x	İskontolu Bölge	İncele →
YIGIT YIGIT	%1,7	0,61x	İskontolu Bölge	İncele →
BRISA BRISA	%1,6	0,78x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 3,87 + 0,2842 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 7

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
BALAT	₺57,45	yükseliş %-0,09	₺797,32 Mn	1.235,89	21,28	-	Grafik & Detay
BFREN	₺107,90	yükseliş %1,79	₺13,22 Mr	56,67	16,42	39,97	Grafik & Detay
BRISA	₺72,95	yükseliş %1,74	₺22,03 Mr	48,61	0,78	3,46	Grafik & Detay
DITAS	₺8,75	yükseliş %6,06	₺1,49 Mr	-	1,11	28,48	Grafik & Detay
DOKTA	₺15,64	yükseliş %1,49	₺5,15 Mr	-	0,69	8,16	Grafik & Detay
EGEEN	₺5.132,50	yükseliş %5,99	₺16,17 Mr	-	1,77	36,99	Grafik & Detay
FMIZP	₺267,50	yükseliş %0,09	₺3,82 Mr	27,06	5,36	24,49	Grafik & Detay
GOODY	₺2,24	yükseliş %3,23	₺3,40 Mr	-	2,10	11,60	Grafik & Detay
JANTS	₺13,34	yükseliş %0,76	₺9,34 Mr	15,04	1,09	15,91	Grafik & Detay
KATMR	₺1,53	yükseliş %2,00	₺3,29 Mr	6,26	0,31	10,18	Grafik & Detay
PARSN	₺60,20	yükseliş %0,42	₺5,22 Mr	-	0,33	60,05	Grafik & Detay
YIGIT	₺16,62	yükseliş %1,65	₺4,99 Mr	37,12	0,61	4,23	Grafik & Detay
BAHKM	₺147,50	yükseliş %0,34	₺8,04 Mr	-	5,72	55,22	Grafik & Detay

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmelidir · Son güncelleme: 09.10.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.